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汇安裕和纯债债券A基金净值查询(007611)

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今天最新净值 1.1557 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2081
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9925亿
最近资产：5.67亿
基金公司：汇安基金
基金经理：黄济宽张昆金鸿峰王作舟

今年以来汇安裕和纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,汇安裕和纯债债券A(007611)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1557	1.2081	1.1560	1.2084	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1560	1.2084	1.1555	1.2079	0.0005	0.04%
2025-02-06	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1555	1.2079	1.1548	1.2072	0.0007	0.06%
2025-02-05	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1548	1.2072	1.1542	1.2066	0.0006	0.05%
2025-01-27	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1542	1.2066	1.1529	1.2053	0.0013	0.11%
2025-01-22	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1536	1.2060	1.1535	1.2059	0.0001	0.01%
2025-01-14	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1543	1.2067	1.1544	1.2068	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1544	1.2068	1.1549	1.2073	-0.0005	-0.04%
2025-01-10	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1549	1.2073	1.1553	1.2077	-0.0004	-0.03%
2025-01-09	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1553	1.2077	1.1556	1.2080	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1556	1.2080	1.1554	1.2078	0.0002	0.02%
2025-01-07	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1554	1.2078	1.1555	1.2079	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1555	1.2079	1.1553	1.2077	0.0002	0.02%
2025-01-03	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1553	1.2077	1.1548	1.2072	0.0005	0.04%
2025-01-02	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1548	1.2072	1.1535	1.2059	0.0013	0.11%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.0967	0.98%
汇安多策略混合C	1.0673	0.97%
汇安价值先锋混合A	0.6696	0.51%
汇安价值先锋混合C	0.6631	0.50%
汇安润阳三年持有期混合A	0.8493	0.32%
汇安均衡优选混合	0.8488	0.31%
汇安润阳三年持有期混合C	0.8403	0.31%
汇安行业龙头混合A	1.7675	0.30%
汇安裕阳三年持有期混合	1.2188	0.30%
汇安泓阳三年持有期混合	1.0028	0.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%