华夏价值精选混合基金净值查询(007592)
今天最新净值
1.3709
0.0202 1.5000%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.2980
-0.0036 -0.2745%
- 累计净值：1.3709
- 成立日期：2020-01-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1210亿
- 最近资产：5.49亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑煜 王怡欢 朱熠
近一周,华夏价值精选混合(007592)基金累计收益率4.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.3669 |
1.3669 |
1.3709 |
1.3709 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-02-12 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.3709 |
1.3709 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0202 |
1.50% |
| 2025-02-11 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.3507 |
1.3507 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0112 |
-0.82% |
| 2025-02-10 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.3619 |
1.3619 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0233 |
1.74% |
| 2025-02-07 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.3386 |
1.3386 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0186 |
1.41% |
