华夏价值精选混合基金净值查询(007592)
今天最新净值
1.3386
0.0186 1.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2980
-0.0036 -0.2745%
- 累计净值：1.3386
- 成立日期：2020-01-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1210亿
- 最近资产：4.64亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑煜 王怡欢 朱熠
今年以来,华夏价值精选混合(007592)基金累计收益率5.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.3619 |
1.3619 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0233 |
1.74% |
| 2025-02-07 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.3386 |
1.3386 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0186 |
1.41% |
| 2025-02-06 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.3200 |
1.3200 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0241 |
1.86% |
| 2025-02-05 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.2959 |
1.2959 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.2939 |
1.2939 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.2839 |
1.2839 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.2670 |
1.2670 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0383 |
3.12% |
| 2025-01-13 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.2287 |
1.2287 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.2301 |
1.2301 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0262 |
-2.09% |
| 2025-01-09 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.2563 |
1.2563 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0155 |
1.25% |
|
|
| 2025-01-08 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.2408 |
1.2408 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.2482 |
1.2482 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0156 |
1.27% |
| 2025-01-06 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.2326 |
1.2326 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.2371 |
1.2371 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0231 |
-1.83% |
| 2025-01-02 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.2602 |
1.2602 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0282 |
-2.19% |
