华夏鼎琪三个月定开债券基金净值查询(007576)
今天最新净值
1.0422
-0.0010 -0.1000%
2025-02-11
- 累计净值：1.2217
- 成立日期：2019-07-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.6201亿
- 最近资产：20.45亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：何家琪 吴彬 孙蕾
今年以来,华夏鼎琪三个月定开债券(007576)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0423 |
1.2218 |
1.0422 |
1.2217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0422 |
1.2217 |
1.0432 |
1.2227 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0432 |
1.2227 |
1.0433 |
1.2228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0433 |
1.2228 |
1.0421 |
1.2216 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0421 |
1.2216 |
1.0414 |
1.2209 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0414 |
1.2209 |
1.0400 |
1.2195 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0404 |
1.2199 |
1.0402 |
1.2197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0605 |
1.2200 |
1.0596 |
1.2191 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0596 |
1.2191 |
1.0605 |
1.2200 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0605 |
1.2200 |
1.0604 |
1.2199 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0604 |
1.2199 |
1.0615 |
1.2210 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0615 |
1.2210 |
1.0618 |
1.2213 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0618 |
1.2213 |
1.0628 |
1.2223 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0628 |
1.2223 |
1.0627 |
1.2222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0627 |
1.2222 |
1.0622 |
1.2217 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
1.0622 |
1.2217 |
1.0602 |
1.2197 |
0.0020 |
0.19% |
