| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 每份派现金0.0128元 |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 每份派现金0.0104元 |
| 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 每份派现金0.0165元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 华夏磐利一年定开混合A | 1.4811 | 2.03% |
| 华夏磐利一年定开混合C | 1.4557 | 2.03% |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.9377 | 2.01% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.9272 | 2.01% |
| ZZ2000 | 1.1353 | 1.83% |
| 游戏ETF | 1.0584 | 1.64% |
