永赢开泰中高等级中短债A基金净值查询(007542)
今天最新净值
1.1452
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1952
- 成立日期：2019-08-28
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：80.8739亿
- 最近资产：43.53亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：牟琼屿 卢绮婷
今年以来,永赢开泰中高等级中短债A(007542)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1450 |
1.1950 |
1.1452 |
1.1952 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1452 |
1.1952 |
1.1449 |
1.1949 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1449 |
1.1949 |
1.1445 |
1.1945 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1445 |
1.1945 |
1.1439 |
1.1939 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1439 |
1.1939 |
1.1430 |
1.1930 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1435 |
1.1935 |
1.1433 |
1.1933 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1440 |
1.1940 |
1.1441 |
1.1941 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1441 |
1.1941 |
1.1445 |
1.1945 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1445 |
1.1945 |
1.1446 |
1.1946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1446 |
1.1946 |
1.1448 |
1.1948 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1448 |
1.1948 |
1.1448 |
1.1948 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1448 |
1.1948 |
1.1449 |
1.1949 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1449 |
1.1949 |
1.1445 |
1.1945 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1445 |
1.1945 |
1.1442 |
1.1942 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1442 |
1.1942 |
1.1431 |
1.1931 |
0.0011 |
0.10% |
