永赢开泰中高等级中短债A基金净值查询(007542)
今天最新净值
1.1452
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1952
- 成立日期：2019-08-28
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：80.8739亿
- 最近资产：43.53亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：牟琼屿 卢绮婷
近一季,永赢开泰中高等级中短债A(007542)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1450 |
1.1950 |
1.1452 |
1.1952 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1452 |
1.1952 |
1.1449 |
1.1949 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1449 |
1.1949 |
1.1445 |
1.1945 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1445 |
1.1945 |
1.1439 |
1.1939 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1439 |
1.1939 |
1.1430 |
1.1930 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1435 |
1.1935 |
1.1433 |
1.1933 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1440 |
1.1940 |
1.1441 |
1.1941 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1441 |
1.1941 |
1.1445 |
1.1945 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1445 |
1.1945 |
1.1446 |
1.1946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1446 |
1.1946 |
1.1448 |
1.1948 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1448 |
1.1948 |
1.1448 |
1.1948 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1448 |
1.1948 |
1.1449 |
1.1949 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1449 |
1.1949 |
1.1445 |
1.1945 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1445 |
1.1945 |
1.1442 |
1.1942 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1442 |
1.1942 |
1.1431 |
1.1931 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1431 |
1.1931 |
1.1425 |
1.1925 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1418 |
1.1918 |
1.1416 |
1.1916 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1416 |
1.1916 |
1.1420 |
1.1920 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1420 |
1.1920 |
1.1422 |
1.1922 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1422 |
1.1922 |
1.1419 |
1.1919 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1419 |
1.1919 |
1.1414 |
1.1914 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1414 |
1.1914 |
1.1414 |
1.1914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1414 |
1.1914 |
1.1417 |
1.1917 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1417 |
1.1917 |
1.1419 |
1.1919 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1419 |
1.1919 |
1.1409 |
1.1909 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1409 |
1.1909 |
1.1401 |
1.1901 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-12 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1401 |
1.1901 |
1.1398 |
1.1898 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1398 |
1.1898 |
1.1397 |
1.1897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1397 |
1.1897 |
1.1386 |
1.1886 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-09 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1386 |
1.1886 |
1.1382 |
1.1882 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1382 |
1.1882 |
1.1380 |
1.1880 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1380 |
1.1880 |
1.1378 |
1.1878 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1378 |
1.1878 |
1.1372 |
1.1872 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1372 |
1.1872 |
1.1369 |
1.1869 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1369 |
1.1869 |
1.1355 |
1.1855 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1355 |
1.1855 |
1.1349 |
1.1849 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1349 |
1.1849 |
1.1346 |
1.1846 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1346 |
1.1846 |
1.1342 |
1.1842 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1342 |
1.1842 |
1.1339 |
1.1839 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1339 |
1.1839 |
1.1334 |
1.1834 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1334 |
1.1834 |
1.1330 |
1.1830 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1330 |
1.1830 |
1.1326 |
1.1826 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1326 |
1.1826 |
1.1325 |
1.1825 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1325 |
1.1825 |
1.1323 |
1.1823 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1323 |
1.1823 |
1.1323 |
1.1823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1323 |
1.1823 |
1.1320 |
1.1820 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1320 |
1.1820 |
1.1319 |
1.1819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1319 |
1.1819 |
1.1318 |
1.1818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1318 |
1.1818 |
1.1314 |
1.1814 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
007542 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1314 |
1.1814 |
1.1311 |
1.1811 |
0.0003 |
0.03% |
