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嘉实汇鑫中短债C(嘉实汇鑫中短债债券C)基金净值查询(007530)

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今天最新净值 1.0854 -0.0001 -0.0100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1366
成立日期：2019-09-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：196.4660亿
最近资产：47.13亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李曈李金灿赵国英王立芹

近一周嘉实汇鑫中短债C|嘉实汇鑫中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实汇鑫中短债C(007530)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0854	1.1366	1.0854	1.1366	0.0000	0.00%
2025-02-10	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0854	1.1366	1.0855	1.1367	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0855	1.1367	1.0852	1.1364	0.0003	0.03%
2025-02-06	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0852	1.1364	1.0848	1.1360	0.0004	0.04%
2025-02-05	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0848	1.1360	1.0843	1.1355	0.0005	0.05%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%