工银沪港深股票C基金净值查询(007512)
今天最新净值
0.8941
0.0093 1.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8250
0.0032 0.3876%
- 累计净值：0.8941
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：11.0553亿
- 最近资产：9.68亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡志利 单文 张玮升 张继圣 赵宪成
近一月,工银沪港深股票C(007512)基金累计收益率8.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007512 |
工银沪港深股票C |
0.9056 |
0.9056 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0115 |
1.29% |
| 2025-02-07 |
007512 |
工银沪港深股票C |
0.8941 |
0.8941 |
0.8848 |
0.8848 |
0.0093 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
007512 |
工银沪港深股票C |
0.8848 |
0.8848 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0138 |
1.58% |
| 2025-02-05 |
007512 |
工银沪港深股票C |
0.8710 |
0.8710 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0201 |
2.36% |
| 2025-01-27 |
007512 |
工银沪港深股票C |
0.8509 |
0.8509 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0042 |
0.50% |
| 2025-01-22 |
007512 |
工银沪港深股票C |
0.8443 |
0.8443 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0087 |
-1.02% |
| 2025-01-14 |
007512 |
工银沪港深股票C |
0.8208 |
0.8208 |
0.8045 |
0.8045 |
0.0163 |
2.03% |
| 2025-01-13 |
007512 |
工银沪港深股票C |
0.8045 |
0.8045 |
0.8096 |
0.8096 |
-0.0051 |
-0.63% |
