华商润丰灵活配置混合C(华商润丰混合C)基金净值查询(007509)
今天最新净值
2.8260
0.0550 1.9800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.4035
0.0055 0.2289%
- 累计净值：2.8260
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.9508亿
- 最近资产：12.67亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡中原
近一季华商润丰灵活配置混合C|华商润丰混合C基金净值查询
近一季,华商润丰灵活配置混合C(007509)基金累计收益率11.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.8260 |
2.8260 |
2.7710 |
2.7710 |
0.0550 |
1.98% |
| 2025-02-06 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.7710 |
2.7710 |
2.6610 |
2.6610 |
0.1100 |
4.13% |
| 2025-02-05 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.6610 |
2.6610 |
2.7320 |
2.7320 |
-0.0710 |
-2.60% |
| 2025-01-27 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.7320 |
2.7320 |
2.8470 |
2.8470 |
-0.1150 |
-4.04% |
| 2025-01-22 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.8020 |
2.8020 |
2.7620 |
2.7620 |
0.0400 |
1.45% |
| 2025-01-14 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.6010 |
2.6010 |
2.4720 |
2.4720 |
0.1290 |
5.22% |
| 2025-01-13 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.4720 |
2.4720 |
2.4970 |
2.4970 |
-0.0250 |
-1.00% |
| 2025-01-10 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.4970 |
2.4970 |
2.5540 |
2.5540 |
-0.0570 |
-2.23% |
| 2025-01-09 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.5540 |
2.5540 |
2.5330 |
2.5330 |
0.0210 |
0.83% |
| 2025-01-08 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.5330 |
2.5330 |
2.5200 |
2.5200 |
0.0130 |
0.52% |
|
|
| 2025-01-07 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.5200 |
2.5200 |
2.4230 |
2.4230 |
0.0970 |
4.00% |
| 2025-01-06 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.4230 |
2.4230 |
2.4240 |
2.4240 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.4240 |
2.4240 |
2.4870 |
2.4870 |
-0.0630 |
-2.53% |
| 2025-01-02 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.4870 |
2.4870 |
2.5240 |
2.5240 |
-0.0370 |
-1.47% |
| 2024-12-31 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.5240 |
2.5240 |
2.6280 |
2.6280 |
-0.1040 |
-3.96% |
| 2024-12-26 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.6790 |
2.6790 |
2.5820 |
2.5820 |
0.0970 |
3.76% |
| 2024-12-25 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.5820 |
2.5820 |
2.5840 |
2.5840 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.5840 |
2.5840 |
2.5580 |
2.5580 |
0.0260 |
1.02% |
| 2024-12-23 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.5580 |
2.5580 |
2.6240 |
2.6240 |
-0.0660 |
-2.52% |
| 2024-12-20 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.6240 |
2.6240 |
2.5940 |
2.5940 |
0.0300 |
1.16% |
| 2024-12-19 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.5940 |
2.5940 |
2.5330 |
2.5330 |
0.0610 |
2.41% |
| 2024-12-18 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.5330 |
2.5330 |
2.5230 |
2.5230 |
0.0100 |
0.40% |
| 2024-12-17 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.5230 |
2.5230 |
2.5460 |
2.5460 |
-0.0230 |
-0.90% |
| 2024-12-16 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.5460 |
2.5460 |
2.5830 |
2.5830 |
-0.0370 |
-1.43% |
| 2024-12-13 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.5830 |
2.5830 |
2.6340 |
2.6340 |
-0.0510 |
-1.94% |
|
|
| 2024-12-12 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.6340 |
2.6340 |
2.6180 |
2.6180 |
0.0160 |
0.61% |
| 2024-12-11 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.6180 |
2.6180 |
2.5890 |
2.5890 |
0.0290 |
1.12% |
| 2024-12-10 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.5890 |
2.5890 |
2.5530 |
2.5530 |
0.0360 |
1.41% |
| 2024-12-09 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.5530 |
2.5530 |
2.5660 |
2.5660 |
-0.0130 |
-0.51% |
| 2024-12-06 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.5660 |
2.5660 |
2.5430 |
2.5430 |
0.0230 |
0.90% |
| 2024-12-05 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.5430 |
2.5430 |
2.4880 |
2.4880 |
0.0550 |
2.21% |
| 2024-12-04 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.4880 |
2.4880 |
2.5120 |
2.5120 |
-0.0240 |
-0.96% |
| 2024-12-03 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.5120 |
2.5120 |
2.5330 |
2.5330 |
-0.0210 |
-0.83% |
| 2024-12-02 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.5330 |
2.5330 |
2.4610 |
2.4610 |
0.0720 |
2.93% |
| 2024-11-29 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.4610 |
2.4610 |
2.3940 |
2.3940 |
0.0670 |
2.80% |
| 2024-11-28 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.3940 |
2.3940 |
2.4370 |
2.4370 |
-0.0430 |
-1.76% |
| 2024-11-27 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.4370 |
2.4370 |
2.3680 |
2.3680 |
0.0690 |
2.91% |
| 2024-11-26 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.3680 |
2.3680 |
2.3980 |
2.3980 |
-0.0300 |
-1.25% |
| 2024-11-25 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.3980 |
2.3980 |
2.4220 |
2.4220 |
-0.0240 |
-0.99% |
| 2024-11-22 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.4220 |
2.4220 |
2.4910 |
2.4910 |
-0.0690 |
-2.77% |
| 2024-11-21 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.4910 |
2.4910 |
2.5300 |
2.5300 |
-0.0390 |
-1.54% |
| 2024-11-20 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.5300 |
2.5300 |
2.4780 |
2.4780 |
0.0520 |
2.10% |
| 2024-11-19 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.4780 |
2.4780 |
2.4040 |
2.4040 |
0.0740 |
3.08% |
| 2024-11-18 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.4040 |
2.4040 |
2.5000 |
2.5000 |
-0.0960 |
-3.84% |
| 2024-11-15 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.5000 |
2.5000 |
2.5810 |
2.5810 |
-0.0810 |
-3.14% |
| 2024-11-14 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.5810 |
2.5810 |
2.6600 |
2.6600 |
-0.0790 |
-2.97% |
| 2024-11-13 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.6600 |
2.6600 |
2.6190 |
2.6190 |
0.0410 |
1.57% |
| 2024-11-12 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.6190 |
2.6190 |
2.6490 |
2.6490 |
-0.0300 |
-1.13% |
| 2024-11-11 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.6490 |
2.6490 |
2.5620 |
2.5620 |
0.0870 |
3.40% |
