华商润丰灵活配置混合C(华商润丰混合C)基金净值查询(007509)
今天最新净值
2.8260
0.0550 1.9800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.4035
0.0055 0.2289%
- 累计净值：2.8260
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.9508亿
- 最近资产：12.67亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡中原
近一月华商润丰灵活配置混合C|华商润丰混合C基金净值查询
近一月,华商润丰灵活配置混合C(007509)基金累计收益率13.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.8370 |
2.8370 |
2.8260 |
2.8260 |
0.0110 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.8260 |
2.8260 |
2.7710 |
2.7710 |
0.0550 |
1.98% |
| 2025-02-06 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.7710 |
2.7710 |
2.6610 |
2.6610 |
0.1100 |
4.13% |
| 2025-02-05 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.6610 |
2.6610 |
2.7320 |
2.7320 |
-0.0710 |
-2.60% |
| 2025-01-27 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.7320 |
2.7320 |
2.8470 |
2.8470 |
-0.1150 |
-4.04% |
| 2025-01-22 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.8020 |
2.8020 |
2.7620 |
2.7620 |
0.0400 |
1.45% |
| 2025-01-14 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.6010 |
2.6010 |
2.4720 |
2.4720 |
0.1290 |
5.22% |
| 2025-01-13 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
2.4720 |
2.4720 |
2.4970 |
2.4970 |
-0.0250 |
-1.00% |
