前海开源裕和混合C基金净值查询(007502)
今天最新净值
1.4698
0.0080 0.5500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4141
0.0007 0.0485%
- 累计净值：1.5098
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4726亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陆琦 曾健飞 林汉耀
今年以来,前海开源裕和混合C(007502)基金累计收益率2.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.4758 |
1.5158 |
1.4698 |
1.5098 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.4698 |
1.5098 |
1.4618 |
1.5018 |
0.0080 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.4618 |
1.5018 |
1.4459 |
1.4859 |
0.0159 |
1.10% |
| 2025-02-05 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.4459 |
1.4859 |
1.4377 |
1.4777 |
0.0082 |
0.57% |
| 2025-01-27 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.4377 |
1.4777 |
1.4431 |
1.4831 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.4378 |
1.4778 |
1.4400 |
1.4800 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.4303 |
1.4703 |
1.4137 |
1.4537 |
0.0166 |
1.17% |
| 2025-01-13 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.4137 |
1.4537 |
1.4163 |
1.4563 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.4163 |
1.4563 |
1.4217 |
1.4617 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2025-01-09 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.4217 |
1.4617 |
1.4224 |
1.4624 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.4224 |
1.4624 |
1.4236 |
1.4636 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.4236 |
1.4636 |
1.4179 |
1.4579 |
0.0057 |
0.40% |
| 2025-01-06 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.4179 |
1.4579 |
1.4181 |
1.4581 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.4181 |
1.4581 |
1.4236 |
1.4636 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-01-02 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.4236 |
1.4636 |
1.4329 |
1.4729 |
-0.0093 |
-0.65% |
