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万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(科创主题C)基金净值查询(007501)

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今天最新净值 1.8428 0.0126 0.6900% 2025-02-10
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近半年万家科创主题灵活配置混合(LOF)C|科创主题C基金净值查询
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近半年,万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501)基金累计收益率29.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.8451 1.8451 1.8428 1.8428 0.0023 0.12%
2025-02-07 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.8428 1.8428 1.8302 1.8302 0.0126 0.69%
2025-02-06 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.8302 1.8302 1.7908 1.7908 0.0394 2.20%
2025-02-05 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.7908 1.7908 1.7942 1.7942 -0.0034 -0.19%
2025-01-27 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.7942 1.7942 1.8243 1.8243 -0.0301 -1.65%
2025-01-22 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.8280 1.8280 1.8017 1.8017 0.0263 1.46%
2025-01-14 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.7303 1.7303 1.6689 1.6689 0.0614 3.68%
2025-01-13 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6689 1.6689 1.6742 1.6742 -0.0053 -0.32%
2025-01-10 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6742 1.6742 1.7037 1.7037 -0.0295 -1.73%
2025-01-09 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.7037 1.7037 1.6958 1.6958 0.0079 0.47%
2025-01-08 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6958 1.6958 1.7007 1.7007 -0.0049 -0.29%
2025-01-07 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.7007 1.7007 1.6480 1.6480 0.0527 3.20%
2025-01-06 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6480 1.6480 1.6534 1.6534 -0.0054 -0.33%
2025-01-03 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6534 1.6534 1.6764 1.6764 -0.0230 -1.37%
2025-01-02 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6764 1.6764 1.7187 1.7187 -0.0423 -2.46%
2024-12-31 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.7187 1.7187 1.7702 1.7702 -0.0515 -2.91%
2024-12-26 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.7900 1.7900 1.7543 1.7543 0.0357 2.03%
2024-12-25 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.7543 1.7543 1.7551 1.7551 -0.0008 -0.05%
2024-12-24 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.7551 1.7551 1.7397 1.7397 0.0154 0.89%
2024-12-23 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.7397 1.7397 1.7575 1.7575 -0.0178 -1.01%
2024-12-20 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.7575 1.7575 1.7449 1.7449 0.0126 0.72%
2024-12-19 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.7449 1.7449 1.7254 1.7254 0.0195 1.13%
2024-12-18 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.7254 1.7254 1.7176 1.7176 0.0078 0.45%
2024-12-17 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.7176 1.7176 1.7024 1.7024 0.0152 0.89%
2024-12-16 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.7024 1.7024 1.7150 1.7150 -0.0126 -0.73%
2024-12-13 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.7150 1.7150 1.7289 1.7289 -0.0139 -0.80%
2024-12-12 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.7289 1.7289 1.7175 1.7175 0.0114 0.66%
2024-12-11 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.7175 1.7175 1.6886 1.6886 0.0289 1.71%
2024-12-10 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6886 1.6886 1.6805 1.6805 0.0081 0.48%
2024-12-09 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6805 1.6805 1.6910 1.6910 -0.0105 -0.62%
2024-12-06 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6910 1.6910 1.6739 1.6739 0.0171 1.02%
2024-12-05 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6739 1.6739 1.6613 1.6613 0.0126 0.76%
2024-12-04 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6613 1.6613 1.6741 1.6741 -0.0128 -0.76%
2024-12-03 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6741 1.6741 1.6888 1.6888 -0.0147 -0.87%
2024-12-02 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6888 1.6888 1.6651 1.6651 0.0237 1.42%
2024-11-29 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6651 1.6651 1.6286 1.6286 0.0365 2.24%
2024-11-28 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6286 1.6286 1.6404 1.6404 -0.0118 -0.72%
2024-11-27 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6404 1.6404 1.6076 1.6076 0.0328 2.04%
2024-11-26 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6076 1.6076 1.6066 1.6066 0.0010 0.06%
2024-11-25 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6066 1.6066 1.6214 1.6214 -0.0148 -0.91%
2024-11-22 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6214 1.6214 1.6712 1.6712 -0.0498 -2.98%
2024-11-21 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6712 1.6712 1.6792 1.6792 -0.0080 -0.48%
2024-11-20 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6792 1.6792 1.6720 1.6720 0.0072 0.43%
2024-11-19 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6720 1.6720 1.6333 1.6333 0.0387 2.37%
2024-11-18 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6333 1.6333 1.6645 1.6645 -0.0312 -1.87%
2024-11-15 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6645 1.6645 1.7106 1.7106 -0.0461 -2.69%
2024-11-14 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.7106 1.7106 1.7727 1.7727 -0.0621 -3.50%
2024-11-13 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.7727 1.7727 1.7569 1.7569 0.0158 0.90%
2024-11-12 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.7569 1.7569 1.7795 1.7795 -0.0226 -1.27%
2024-11-11 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.7795 1.7795 1.7431 1.7431 0.0364 2.09%
2024-11-08 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.7431 1.7431 1.7332 1.7332 0.0099 0.57%
2024-11-07 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.7332 1.7332 1.7054 1.7054 0.0278 1.63%
2024-11-06 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.7054 1.7054 1.7288 1.7288 -0.0234 -1.35%
2024-11-05 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.7288 1.7288 1.6817 1.6817 0.0471 2.80%
2024-11-04 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6817 1.6817 1.6566 1.6566 0.0251 1.52%
2024-11-01 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6566 1.6566 1.7047 1.7047 -0.0481 -2.82%
2024-10-31 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.7047 1.7047 1.6791 1.6791 0.0256 1.52%
2024-10-30 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6791 1.6791 1.6647 1.6647 0.0144 0.87%
2024-10-29 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6647 1.6647 1.6775 1.6775 -0.0128 -0.76%
2024-10-28 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6775 1.6775 1.6911 1.6911 -0.0136 -0.80%
2024-10-25 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6911 1.6911 1.6662 1.6662 0.0249 1.49%
2024-10-24 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6662 1.6662 1.6746 1.6746 -0.0084 -0.50%
2024-10-23 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6746 1.6746 1.6949 1.6949 -0.0203 -1.20%
2024-10-22 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6949 1.6949 1.6973 1.6973 -0.0024 -0.14%
2024-10-21 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6973 1.6973 1.6911 1.6911 0.0062 0.37%
2024-10-18 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6911 1.6911 1.5901 1.5901 0.1010 6.35%
2024-10-17 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.5901 1.5901 1.5867 1.5867 0.0034 0.21%
2024-10-16 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.5867 1.5867 1.6166 1.6166 -0.0299 -1.85%
2024-10-15 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6166 1.6166 1.6527 1.6527 -0.0361 -2.18%
2024-10-14 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6527 1.6527 1.6141 1.6141 0.0386 2.39%
2024-10-11 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6141 1.6141 1.6641 1.6641 -0.0500 -3.00%
2024-10-10 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6641 1.6641 1.6973 1.6973 -0.0332 -1.96%
2024-10-09 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6973 1.6973 1.7859 1.7859 -0.0886 -4.96%
2024-10-08 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.7859 1.7859 1.6361 1.6361 0.1498 9.16%
2024-09-30 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6361 1.6361 1.5080 1.5080 0.1281 8.49%
2024-09-27 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.5080 1.5080 1.4506 1.4506 0.0574 3.96%
2024-09-26 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.4506 1.4506 1.4114 1.4114 0.0392 2.78%
2024-09-25 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.4114 1.4114 1.4116 1.4116 -0.0002 -0.01%
2024-09-24 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.4116 1.4116 1.3684 1.3684 0.0432 3.16%
2024-09-23 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.3684 1.3684 1.3697 1.3697 -0.0013 -0.09%
2024-09-20 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.3697 1.3697 1.3751 1.3751 -0.0054 -0.39%
2024-09-19 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.3751 1.3751 1.3755 1.3755 -0.0004 -0.03%
2024-09-18 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.3755 1.3755 1.3823 1.3823 -0.0068 -0.49%
2024-09-13 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.3823 1.3823 1.3756 1.3756 0.0067 0.49%
2024-09-12 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.3756 1.3756 1.3825 1.3825 -0.0069 -0.50%
2024-09-11 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.3825 1.3825 1.3848 1.3848 -0.0023 -0.17%
2024-09-10 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.3848 1.3848 1.3729 1.3729 0.0119 0.87%
2024-09-09 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.3729 1.3729 1.3729 1.3729 0.0000 0.00%
2024-09-06 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.3729 1.3729 1.3907 1.3907 -0.0178 -1.28%
2024-09-05 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.3907 1.3907 1.3907 1.3907 0.0000 0.00%
2024-09-04 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.3907 1.3907 1.3998 1.3998 -0.0091 -0.65%
2024-09-03 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.3998 1.3998 1.3835 1.3835 0.0163 1.18%
2024-09-02 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.3835 1.3835 1.4138 1.4138 -0.0303 -2.14%
2024-08-30 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.4138 1.4138 1.3913 1.3913 0.0225 1.62%
2024-08-29 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.3913 1.3913 1.3864 1.3864 0.0049 0.35%
2024-08-28 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.3864 1.3864 1.3835 1.3835 0.0029 0.21%
2024-08-27 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.3835 1.3835 1.4033 1.4033 -0.0198 -1.41%
2024-08-26 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.4033 1.4033 1.4161 1.4161 -0.0128 -0.90%
2024-08-23 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.4161 1.4161 1.4229 1.4229 -0.0068 -0.48%
2024-08-22 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.4229 1.4229 1.4346 1.4346 -0.0117 -0.82%
2024-08-21 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.4346 1.4346 1.4342 1.4342 0.0004 0.03%
2024-08-20 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.4342 1.4342 1.4440 1.4440 -0.0098 -0.68%
2024-08-19 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.4440 1.4440 1.4394 1.4394 0.0046 0.32%
2024-08-16 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.4394 1.4394 1.4299 1.4299 0.0095 0.66%
2024-08-15 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.4299 1.4299 1.4218 1.4218 0.0081 0.57%
2024-08-14 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.4218 1.4218 1.4361 1.4361 -0.0143 -1.00%
2024-08-13 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.4361 1.4361 1.4253 1.4253 0.0108 0.76%
2024-08-12 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.4253 1.4253 1.4254 1.4254 -0.0001 -0.01%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家量化同顺混合A 1.2800 2.03%
万家量化同顺混合C 1.2362 2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8450 1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C 0.8435 1.71%
创新药WJ 0.8896 1.22%
万家新能源主题混合发起式A 0.8211 1.15%
万家新能源主题混合发起式C 0.8109 1.15%
万家洞见进取混合发起式A 1.0017 0.97%
万家洞见进取混合发起式C 0.9923 0.96%
创业板2年定开 0.6321 0.77%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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