光大风格轮动混合C(光大风格轮动C)基金净值查询(007499)
今天最新净值
1.4600
0.0160 1.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3842
0.0072 0.5265%
- 累计净值：1.5180
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1313亿
- 最近资产：0.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：金昉毅 赵大年 翟云飞 韩羽辰
今年以来光大风格轮动混合C|光大风格轮动C基金净值查询
今年以来,光大风格轮动混合C(007499)基金累计收益率3.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4740 |
1.5320 |
1.4600 |
1.5180 |
0.0140 |
0.96% |
| 2025-02-07 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4600 |
1.5180 |
1.4440 |
1.5020 |
0.0160 |
1.11% |
| 2025-02-06 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4440 |
1.5020 |
1.4230 |
1.4810 |
0.0210 |
1.48% |
| 2025-02-05 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4230 |
1.4810 |
1.4150 |
1.4730 |
0.0080 |
0.57% |
| 2025-01-27 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4150 |
1.4730 |
1.4210 |
1.4790 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-01-22 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4060 |
1.4640 |
1.4150 |
1.4730 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4020 |
1.4600 |
1.3540 |
1.4120 |
0.0480 |
3.55% |
| 2025-01-13 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.3540 |
1.4120 |
1.3540 |
1.4120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.3540 |
1.4120 |
1.3740 |
1.4320 |
-0.0200 |
-1.46% |
| 2025-01-09 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.3740 |
1.4320 |
1.3670 |
1.4250 |
0.0070 |
0.51% |
|
|
| 2025-01-08 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.3670 |
1.4250 |
1.3680 |
1.4260 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.3680 |
1.4260 |
1.3530 |
1.4110 |
0.0150 |
1.11% |
| 2025-01-06 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.3530 |
1.4110 |
1.3510 |
1.4090 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.3510 |
1.4090 |
1.3800 |
1.4380 |
-0.0290 |
-2.10% |
| 2025-01-02 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.3800 |
1.4380 |
1.4150 |
1.4730 |
-0.0350 |
-2.47% |
