光大风格轮动混合C(光大风格轮动C)基金净值查询(007499)
今天最新净值
1.4600
0.0160 1.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3842
0.0072 0.5265%
- 累计净值：1.5180
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1313亿
- 最近资产：0.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：金昉毅 赵大年 翟云飞 韩羽辰
近一季光大风格轮动混合C|光大风格轮动C基金净值查询
近一季,光大风格轮动混合C(007499)基金累计收益率1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4740 |
1.5320 |
1.4600 |
1.5180 |
0.0140 |
0.96% |
| 2025-02-07 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4600 |
1.5180 |
1.4440 |
1.5020 |
0.0160 |
1.11% |
| 2025-02-06 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4440 |
1.5020 |
1.4230 |
1.4810 |
0.0210 |
1.48% |
| 2025-02-05 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4230 |
1.4810 |
1.4150 |
1.4730 |
0.0080 |
0.57% |
| 2025-01-27 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4150 |
1.4730 |
1.4210 |
1.4790 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-01-22 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4060 |
1.4640 |
1.4150 |
1.4730 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4020 |
1.4600 |
1.3540 |
1.4120 |
0.0480 |
3.55% |
| 2025-01-13 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.3540 |
1.4120 |
1.3540 |
1.4120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.3540 |
1.4120 |
1.3740 |
1.4320 |
-0.0200 |
-1.46% |
| 2025-01-09 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.3740 |
1.4320 |
1.3670 |
1.4250 |
0.0070 |
0.51% |
|
|
| 2025-01-08 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.3670 |
1.4250 |
1.3680 |
1.4260 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.3680 |
1.4260 |
1.3530 |
1.4110 |
0.0150 |
1.11% |
| 2025-01-06 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.3530 |
1.4110 |
1.3510 |
1.4090 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.3510 |
1.4090 |
1.3800 |
1.4380 |
-0.0290 |
-2.10% |
| 2025-01-02 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.3800 |
1.4380 |
1.4150 |
1.4730 |
-0.0350 |
-2.47% |
| 2024-12-31 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4150 |
1.4730 |
1.4460 |
1.5040 |
-0.0310 |
-2.14% |
| 2024-12-26 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4360 |
1.4940 |
1.4210 |
1.4790 |
0.0150 |
1.06% |
| 2024-12-25 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4210 |
1.4790 |
1.4290 |
1.4870 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2024-12-24 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4290 |
1.4870 |
1.4090 |
1.4670 |
0.0200 |
1.42% |
| 2024-12-23 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4090 |
1.4670 |
1.4410 |
1.4990 |
-0.0320 |
-2.22% |
| 2024-12-20 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4410 |
1.4990 |
1.4300 |
1.4880 |
0.0110 |
0.77% |
| 2024-12-19 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4300 |
1.4880 |
1.4240 |
1.4820 |
0.0060 |
0.42% |
| 2024-12-18 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4240 |
1.4820 |
1.4160 |
1.4740 |
0.0080 |
0.56% |
| 2024-12-17 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4160 |
1.4740 |
1.4390 |
1.4970 |
-0.0230 |
-1.60% |
| 2024-12-16 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4390 |
1.4970 |
1.4460 |
1.5040 |
-0.0070 |
-0.48% |
|
|
| 2024-12-13 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4460 |
1.5040 |
1.4680 |
1.5260 |
-0.0220 |
-1.50% |
| 2024-12-12 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4680 |
1.5260 |
1.4550 |
1.5130 |
0.0130 |
0.89% |
| 2024-12-11 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4550 |
1.5130 |
1.4390 |
1.4970 |
0.0160 |
1.11% |
| 2024-12-10 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4390 |
1.4970 |
1.4300 |
1.4880 |
0.0090 |
0.63% |
| 2024-12-09 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4300 |
1.4880 |
1.4310 |
1.4890 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-06 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4310 |
1.4890 |
1.4160 |
1.4740 |
0.0150 |
1.06% |
| 2024-12-05 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4160 |
1.4740 |
1.4090 |
1.4670 |
0.0070 |
0.50% |
| 2024-12-04 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4090 |
1.4670 |
1.4260 |
1.4840 |
-0.0170 |
-1.19% |
| 2024-12-03 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4260 |
1.4840 |
1.4270 |
1.4850 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-02 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4270 |
1.4850 |
1.4090 |
1.4670 |
0.0180 |
1.28% |
| 2024-11-29 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4090 |
1.4670 |
1.3920 |
1.4500 |
0.0170 |
1.22% |
| 2024-11-28 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.3920 |
1.4500 |
1.3970 |
1.4550 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-11-27 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.3970 |
1.4550 |
1.3710 |
1.4290 |
0.0260 |
1.90% |
| 2024-11-26 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.3710 |
1.4290 |
1.3770 |
1.4350 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2024-11-25 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.3770 |
1.4350 |
1.3710 |
1.4290 |
0.0060 |
0.44% |
| 2024-11-22 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.3710 |
1.4290 |
1.4180 |
1.4760 |
-0.0470 |
-3.31% |
| 2024-11-21 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4180 |
1.4760 |
1.4140 |
1.4720 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-11-20 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4140 |
1.4720 |
1.4000 |
1.4580 |
0.0140 |
1.00% |
| 2024-11-19 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4000 |
1.4580 |
1.3770 |
1.4350 |
0.0230 |
1.67% |
| 2024-11-18 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.3770 |
1.4350 |
1.3900 |
1.4480 |
-0.0130 |
-0.94% |
| 2024-11-15 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.3900 |
1.4480 |
1.4090 |
1.4670 |
-0.0190 |
-1.35% |
| 2024-11-14 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4090 |
1.4670 |
1.4410 |
1.4990 |
-0.0320 |
-2.22% |
| 2024-11-13 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4410 |
1.4990 |
1.4400 |
1.4980 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.4400 |
1.4980 |
1.4550 |
1.5130 |
-0.0150 |
-1.03% |
