博时中债3-5年国开行A基金净值查询(007485)
今天最新净值
1.0555
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.2271
- 成立日期：2019-07-19
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：47.1910亿
- 最近资产：50.82亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：过钧 倪玉娟 张鹿 万志文
今年以来,博时中债3-5年国开行A(007485)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0539 |
1.2255 |
1.0555 |
1.2271 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0555 |
1.2271 |
1.0559 |
1.2275 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0559 |
1.2275 |
1.0547 |
1.2263 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0547 |
1.2263 |
1.0542 |
1.2258 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0542 |
1.2258 |
1.0519 |
1.2235 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0532 |
1.2248 |
1.0534 |
1.2250 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0536 |
1.2252 |
1.0973 |
1.2234 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0973 |
1.2234 |
1.0986 |
1.2247 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0986 |
1.2247 |
1.0987 |
1.2248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0987 |
1.2248 |
1.0998 |
1.2259 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0998 |
1.2259 |
1.1003 |
1.2264 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.1003 |
1.2264 |
1.1015 |
1.2276 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.1015 |
1.2276 |
1.1018 |
1.2279 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.1018 |
1.2279 |
1.1009 |
1.2270 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.1009 |
1.2270 |
1.1000 |
1.2261 |
0.0009 |
0.08% |
