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中加优享纯债债券A(中加优享纯债债券)基金净值查询(007480)

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今天最新净值 1.0135 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0994
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1091亿
最近资产：0.11亿
基金公司：中加基金
基金经理：于跃颜灵珊张楠

近一季中加优享纯债债券A|中加优享纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加优享纯债债券A(007480)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007480	中加优享纯债债券A	1.0134	1.0993	1.0135	1.0994	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	007480	中加优享纯债债券A	1.0135	1.0994	1.0134	1.0993	0.0001	0.01%
2025-02-06	007480	中加优享纯债债券A	1.0134	1.0993	1.0134	1.0993	0.0000	0.00%
2025-02-05	007480	中加优享纯债债券A	1.0134	1.0993	1.0131	1.0990	0.0003	0.03%
2025-01-27	007480	中加优享纯债债券A	1.0131	1.0990	1.0124	1.0983	0.0007	0.07%
2025-01-22	007480	中加优享纯债债券A	1.0129	1.0988	1.0128	1.0987	0.0001	0.01%
2025-01-14	007480	中加优享纯债债券A	1.0129	1.0988	1.0129	1.0988	0.0000	0.00%
2025-01-13	007480	中加优享纯债债券A	1.0129	1.0988	1.0133	1.0992	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	007480	中加优享纯债债券A	1.0133	1.0992	1.0131	1.0990	0.0002	0.02%
2025-01-09	007480	中加优享纯债债券A	1.0131	1.0990	1.0133	1.0992	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	007480	中加优享纯债债券A	1.0133	1.0992	1.0135	1.0994	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	007480	中加优享纯债债券A	1.0135	1.0994	1.0141	1.1000	-0.0006	-0.06%
2025-01-06	007480	中加优享纯债债券A	1.0141	1.1000	1.0141	1.1000	0.0000	0.00%
2025-01-03	007480	中加优享纯债债券A	1.0141	1.1000	1.0146	1.1005	-0.0005	-0.05%
2025-01-02	007480	中加优享纯债债券A	1.0146	1.1005	1.0149	1.1008	-0.0003	-0.03%
2024-12-31	007480	中加优享纯债债券A	1.0149	1.1008	1.0148	1.1007	0.0001	0.01%
2024-12-26	007480	中加优享纯债债券A	1.0138	1.0997	1.0138	1.0997	0.0000	0.00%
2024-12-25	007480	中加优享纯债债券A	1.0138	1.0997	1.0141	1.1000	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	007480	中加优享纯债债券A	1.0141	1.1000	1.0139	1.0998	0.0002	0.02%
2024-12-23	007480	中加优享纯债债券A	1.0139	1.0998	1.0130	1.0989	0.0009	0.09%
2024-12-20	007480	中加优享纯债债券A	1.0130	1.0989	1.0128	1.0987	0.0002	0.02%
2024-12-19	007480	中加优享纯债债券A	1.0128	1.0987	1.0127	1.0986	0.0001	0.01%
2024-12-18	007480	中加优享纯债债券A	1.0127	1.0986	1.0125	1.0984	0.0002	0.02%
2024-12-17	007480	中加优享纯债债券A	1.0125	1.0984	1.0126	1.0985	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	007480	中加优享纯债债券A	1.0126	1.0985	1.0124	1.0983	0.0002	0.02%

2024-12-13	007480	中加优享纯债债券A	1.0124	1.0983	1.0118	1.0977	0.0006	0.06%
2024-12-12	007480	中加优享纯债债券A	1.0118	1.0977	1.0117	1.0976	0.0001	0.01%
2024-12-11	007480	中加优享纯债债券A	1.0117	1.0976	1.0116	1.0975	0.0001	0.01%
2024-12-10	007480	中加优享纯债债券A	1.0116	1.0975	1.0113	1.0972	0.0003	0.03%
2024-12-09	007480	中加优享纯债债券A	1.0113	1.0972	1.0111	1.0970	0.0002	0.02%
2024-12-06	007480	中加优享纯债债券A	1.0111	1.0970	1.0111	1.0970	0.0000	0.00%
2024-12-05	007480	中加优享纯债债券A	1.0111	1.0970	1.0111	1.0970	0.0000	0.00%
2024-12-04	007480	中加优享纯债债券A	1.0111	1.0970	1.0110	1.0969	0.0001	0.01%
2024-12-03	007480	中加优享纯债债券A	1.0110	1.0969	1.0112	1.0971	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	007480	中加优享纯债债券A	1.0112	1.0971	1.0102	1.0961	0.0010	0.10%
2024-11-29	007480	中加优享纯债债券A	1.0102	1.0961	1.0099	1.0958	0.0003	0.03%
2024-11-28	007480	中加优享纯债债券A	1.0099	1.0958	1.0098	1.0957	0.0001	0.01%
2024-11-27	007480	中加优享纯债债券A	1.0098	1.0957	1.0098	1.0957	0.0000	0.00%
2024-11-26	007480	中加优享纯债债券A	1.0098	1.0957	1.0097	1.0956	0.0001	0.01%
2024-11-25	007480	中加优享纯债债券A	1.0097	1.0956	1.0097	1.0956	0.0000	0.00%
2024-11-22	007480	中加优享纯债债券A	1.0097	1.0956	1.0097	1.0956	0.0000	0.00%
2024-11-21	007480	中加优享纯债债券A	1.0097	1.0956	1.0096	1.0955	0.0001	0.01%
2024-11-20	007480	中加优享纯债债券A	1.0096	1.0955	1.0096	1.0955	0.0000	0.00%
2024-11-19	007480	中加优享纯债债券A	1.0096	1.0955	1.0095	1.0954	0.0001	0.01%
2024-11-18	007480	中加优享纯债债券A	1.0095	1.0954	1.0095	1.0954	0.0000	0.00%
2024-11-15	007480	中加优享纯债债券A	1.0095	1.0954	1.0095	1.0954	0.0000	0.00%
2024-11-14	007480	中加优享纯债债券A	1.0095	1.0954	1.0095	1.0954	0.0000	0.00%
2024-11-13	007480	中加优享纯债债券A	1.0095	1.0954	1.0094	1.0953	0.0001	0.01%
2024-11-12	007480	中加优享纯债债券A	1.0094	1.0953	1.0093	1.0952	0.0001	0.01%
2024-11-11	007480	中加优享纯债债券A	1.0093	1.0952	1.0093	1.0952	0.0000	0.00%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%
中加心享混合A	1.2673	0.10%
中加颐睿纯债债券A	1.0436	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%