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中加优享纯债债券A(中加优享纯债债券)基金净值查询(007480)

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今天最新净值 1.0135 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0994
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1091亿
最近资产：0.11亿
基金公司：中加基金
基金经理：于跃颜灵珊张楠

近一月中加优享纯债债券A|中加优享纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加优享纯债债券A(007480)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007480	中加优享纯债债券A	1.0134	1.0993	1.0135	1.0994	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	007480	中加优享纯债债券A	1.0135	1.0994	1.0134	1.0993	0.0001	0.01%
2025-02-06	007480	中加优享纯债债券A	1.0134	1.0993	1.0134	1.0993	0.0000	0.00%
2025-02-05	007480	中加优享纯债债券A	1.0134	1.0993	1.0131	1.0990	0.0003	0.03%
2025-01-27	007480	中加优享纯债债券A	1.0131	1.0990	1.0124	1.0983	0.0007	0.07%
2025-01-22	007480	中加优享纯债债券A	1.0129	1.0988	1.0128	1.0987	0.0001	0.01%
2025-01-14	007480	中加优享纯债债券A	1.0129	1.0988	1.0129	1.0988	0.0000	0.00%
2025-01-13	007480	中加优享纯债债券A	1.0129	1.0988	1.0133	1.0992	-0.0004	-0.04%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%
中加心享混合A	1.2673	0.10%
中加颐睿纯债债券A	1.0436	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%