光大保德信量化股票C基金净值查询(007479)
今天最新净值
0.9173
0.0125 1.3800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8852
-0.0024 -0.2692%
- 累计净值：0.9173
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：11.8222亿
- 最近资产：10.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：王卫林 朱剑涛
今年以来,光大保德信量化股票C(007479)基金累计收益率2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
0.9319 |
0.9319 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0146 |
1.59% |
| 2025-02-07 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0125 |
1.38% |
| 2025-02-06 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
0.9048 |
0.9048 |
0.8909 |
0.8909 |
0.0139 |
1.56% |
| 2025-02-05 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
0.8909 |
0.8909 |
0.8886 |
0.8886 |
0.0023 |
0.26% |
| 2025-01-27 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
0.8886 |
0.8886 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0067 |
-0.75% |
| 2025-01-22 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
0.8865 |
0.8865 |
0.8926 |
0.8926 |
-0.0061 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
0.8824 |
0.8824 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0324 |
3.81% |
| 2025-01-13 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
0.8504 |
0.8504 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0192 |
-2.21% |
| 2025-01-09 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
0.8696 |
0.8696 |
0.8685 |
0.8685 |
0.0011 |
0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
0.8685 |
0.8685 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0178 |
2.09% |
| 2025-01-06 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
0.8520 |
0.8520 |
0.8524 |
0.8524 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
0.8524 |
0.8524 |
0.8799 |
0.8799 |
-0.0275 |
-3.13% |
| 2025-01-02 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
0.8799 |
0.8799 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0166 |
-1.85% |
