汇添富90天短债B基金净值查询(007457)
今天最新净值
1.1668
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1698
- 成立日期：2019-06-12
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：46.4761亿
- 最近资产：53.81亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：蒋文玲 丁巍
近一月,汇添富90天短债B(007457)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007457 |
汇添富90天短债B |
1.1669 |
1.1699 |
1.1668 |
1.1698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
007457 |
汇添富90天短债B |
1.1668 |
1.1698 |
1.1667 |
1.1697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
007457 |
汇添富90天短债B |
1.1667 |
1.1697 |
1.1664 |
1.1694 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
007457 |
汇添富90天短债B |
1.1664 |
1.1694 |
1.1660 |
1.1690 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
007457 |
汇添富90天短债B |
1.1660 |
1.1690 |
1.1653 |
1.1683 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
007457 |
汇添富90天短债B |
1.1656 |
1.1686 |
1.1655 |
1.1685 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007457 |
汇添富90天短债B |
1.1659 |
1.1689 |
1.1660 |
1.1690 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
007457 |
汇添富90天短债B |
1.1660 |
1.1690 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0001 |
-0.01% |
