浦银颐和稳健养老一年(FOF)C(浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C)基金净值查询(007402)

今天最新净值 1.1123 0.0022 0.2000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1123
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：8.1912亿
最近资产：5.16亿元
基金公司：
基金经理：陈曙亮王爽许文峰

近半年浦银颐和稳健养老一年(FOF)C|浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浦银颐和稳健养老一年(FOF)C(007402)基金累计收益率2.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1152	1.1152	1.1123	1.1123	0.0029	0.26%
2025-02-05	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1123	1.1123	1.1101	1.1101	0.0022	0.20%
2025-01-27	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1101	1.1101	1.1100	1.1100	0.0001	0.01%
2025-01-24	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1100	1.1100	1.1081	1.1081	0.0019	0.17%
2025-01-23	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1081	1.1081	1.1085	1.1085	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1086	1.1086	1.1080	1.1080	0.0006	0.05%
2025-01-10	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1039	1.1039	1.1064	1.1064	-0.0025	-0.23%
2025-01-09	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1064	1.1064	1.1079	1.1079	-0.0015	-0.14%
2025-01-08	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1079	1.1079	1.1078	1.1078	0.0001	0.01%
2025-01-07	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1078	1.1078	1.1074	1.1074	0.0004	0.04%

2025-01-06	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1074	1.1074	1.1069	1.1069	0.0005	0.05%
2025-01-03	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1069	1.1069	1.1088	1.1088	-0.0019	-0.17%
2025-01-02	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1088	1.1088	1.1109	1.1109	-0.0021	-0.19%
2024-12-31	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1109	1.1109	1.1130	1.1130	-0.0021	-0.19%
2024-12-30	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1130	1.1130	1.1130	1.1130	0.0000	0.00%
2024-12-27	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1130	1.1130	1.1123	1.1123	0.0007	0.06%
2024-12-24	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1119	1.1119	1.1106	1.1106	0.0013	0.12%
2024-12-23	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1106	1.1106	1.1100	1.1100	0.0006	0.05%
2024-12-20	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1100	1.1100	1.1091	1.1091	0.0009	0.08%
2024-12-19	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1091	1.1091	1.1104	1.1104	-0.0013	-0.12%
2024-12-18	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1104	1.1104	1.1102	1.1102	0.0002	0.02%
2024-12-17	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1102	1.1102	1.1117	1.1117	-0.0015	-0.13%
2024-12-16	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1117	1.1117	1.1109	1.1109	0.0008	0.07%
2024-12-13	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1109	1.1109	1.1125	1.1125	-0.0016	-0.14%
2024-12-12	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1125	1.1125	1.1104	1.1104	0.0021	0.19%

2024-12-11	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1104	1.1104	1.1093	1.1093	0.0011	0.10%
2024-12-10	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1093	1.1093	1.1067	1.1067	0.0026	0.23%
2024-12-09	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1067	1.1067	1.1061	1.1061	0.0006	0.05%
2024-12-06	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1061	1.1061	1.1047	1.1047	0.0014	0.13%
2024-12-05	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1047	1.1047	1.1044	1.1044	0.0003	0.03%
2024-12-04	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1044	1.1044	1.1034	1.1034	0.0010	0.09%
2024-12-03	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1034	1.1034	1.1026	1.1026	0.0008	0.07%
2024-12-02	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1026	1.1026	1.1004	1.1004	0.0022	0.20%
2024-11-29	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1004	1.1004	1.0992	1.0992	0.0012	0.11%
2024-11-28	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0992	1.0992	1.0990	1.0990	0.0002	0.02%
2024-11-27	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0990	1.0990	1.0976	1.0976	0.0014	0.13%
2024-11-26	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0976	1.0976	1.0971	1.0971	0.0005	0.05%
2024-11-25	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0971	1.0971	1.0965	1.0965	0.0006	0.05%
2024-11-22	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0965	1.0965	1.0989	1.0989	-0.0024	-0.22%
2024-11-21	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0989	1.0989	1.0986	1.0986	0.0003	0.03%
2024-11-20	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0986	1.0986	1.0982	1.0982	0.0004	0.04%
2024-11-19	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0982	1.0982	1.0975	1.0975	0.0007	0.06%
2024-11-18	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0975	1.0975	1.0986	1.0986	-0.0011	-0.10%
2024-11-15	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0986	1.0986	1.1022	1.1022	-0.0036	-0.33%
2024-11-14	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1022	1.1022	1.1060	1.1060	-0.0038	-0.34%
2024-11-13	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1060	1.1060	1.1054	1.1054	0.0006	0.05%
2024-11-12	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1054	1.1054	1.1070	1.1070	-0.0016	-0.14%
2024-11-11	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1070	1.1070	1.1052	1.1052	0.0018	0.16%
2024-11-08	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1052	1.1052	1.1071	1.1071	-0.0019	-0.17%
2024-11-07	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1071	1.1071	1.1003	1.1003	0.0068	0.62%
2024-11-06	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1003	1.1003	1.1010	1.1010	-0.0007	-0.06%
2024-11-05	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.1010	1.1010	1.0963	1.0963	0.0047	0.43%
2024-11-04	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0963	1.0963	1.0941	1.0941	0.0022	0.20%
2024-11-01	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0941	1.0941	1.0947	1.0947	-0.0006	-0.05%
2024-10-31	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0947	1.0947	1.0947	1.0947	0.0000	0.00%
2024-10-30	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0947	1.0947	1.0951	1.0951	-0.0004	-0.04%
2024-10-29	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0951	1.0951	1.0969	1.0969	-0.0018	-0.16%
2024-10-28	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0969	1.0969	1.0961	1.0961	0.0008	0.07%
2024-10-25	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0961	1.0961	1.0951	1.0951	0.0010	0.09%
2024-10-24	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0951	1.0951	1.0965	1.0965	-0.0014	-0.13%
2024-10-23	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0965	1.0965	1.0970	1.0970	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0970	1.0970	1.0975	1.0975	-0.0005	-0.05%
2024-10-21	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0975	1.0975	1.0981	1.0981	-0.0006	-0.05%
2024-10-18	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0981	1.0981	1.0962	1.0962	0.0019	0.17%
2024-10-17	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0962	1.0962	1.0962	1.0962	0.0000	0.00%
2024-10-16	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0962	1.0962	1.0962	1.0962	0.0000	0.00%
2024-10-15	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0962	1.0962	1.0972	1.0972	-0.0010	-0.09%
2024-10-14	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0972	1.0972	1.0937	1.0937	0.0035	0.32%
2024-10-11	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0937	1.0937	1.0945	1.0945	-0.0008	-0.07%
2024-10-10	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0945	1.0945	1.0901	1.0901	0.0044	0.40%
2024-10-09	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0901	1.0901	1.0973	1.0973	-0.0072	-0.66%
2024-10-08	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0973	1.0973	1.0963	1.0963	0.0010	0.09%
2024-09-30	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0963	1.0963	1.0904	1.0904	0.0059	0.54%
2024-09-27	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0904	1.0904	1.0910	1.0910	-0.0006	-0.05%
2024-09-26	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0910	1.0910	1.0878	1.0878	0.0032	0.29%
2024-09-25	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0878	1.0878	1.0863	1.0863	0.0015	0.14%
2024-09-24	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0863	1.0863	1.0832	1.0832	0.0031	0.29%
2024-09-23	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0832	1.0832	1.0824	1.0824	0.0008	0.07%
2024-09-20	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0824	1.0824	1.0820	1.0820	0.0004	0.04%
2024-09-19	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0820	1.0820	1.0816	1.0816	0.0004	0.04%
2024-09-18	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0816	1.0816	1.0803	1.0803	0.0013	0.12%
2024-09-13	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0803	1.0803	1.0797	1.0797	0.0006	0.06%
2024-09-12	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0797	1.0797	1.0785	1.0785	0.0012	0.11%
2024-09-11	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0785	1.0785	1.0792	1.0792	-0.0007	-0.06%
2024-09-10	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0784	1.0784	0.0008	0.07%
2024-09-09	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0784	1.0784	1.0799	1.0799	-0.0015	-0.14%
2024-09-06	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0799	1.0799	1.0806	1.0806	-0.0007	-0.06%
2024-09-05	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0806	1.0806	1.0806	1.0806	0.0000	0.00%
2024-09-04	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0806	1.0806	1.0834	1.0834	-0.0028	-0.26%
2024-09-03	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0834	1.0834	1.0838	1.0838	-0.0004	-0.04%
2024-09-02	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0838	1.0838	1.0830	1.0830	0.0008	0.07%
2024-08-30	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0830	1.0830	1.0824	1.0824	0.0006	0.06%
2024-08-29	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0824	1.0824	1.0837	1.0837	-0.0013	-0.12%
2024-08-28	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0837	1.0837	1.0836	1.0836	0.0001	0.01%
2024-08-27	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0836	1.0836	1.0846	1.0846	-0.0010	-0.09%
2024-08-26	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0846	1.0846	1.0843	1.0843	0.0003	0.03%
2024-08-23	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0843	1.0843	1.0847	1.0847	-0.0004	-0.04%
2024-08-22	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0847	1.0847	1.0853	1.0853	-0.0006	-0.06%
2024-08-21	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0853	1.0853	1.0856	1.0856	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0856	1.0856	1.0867	1.0867	-0.0011	-0.10%
2024-08-19	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0867	1.0867	1.0872	1.0872	-0.0005	-0.05%
2024-08-16	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0872	1.0872	1.0860	1.0860	0.0012	0.11%
2024-08-15	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0860	1.0860	1.0848	1.0848	0.0012	0.11%
2024-08-14	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0848	1.0848	1.0849	1.0849	-0.0001	-0.01%
2024-08-13	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0849	1.0849	1.0844	1.0844	0.0005	0.05%
2024-08-12	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0844	1.0844	1.0842	1.0842	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%