国融融信消费严选混合C基金净值查询(007382)
今天最新净值
0.8705
0.0111 1.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8618
0.0035 0.4078%
- 累计净值：0.9205
- 成立日期：2019-06-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1558亿
- 最近资产：0.15亿
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：田宏伟 冯赟 汪华春
近一月,国融融信消费严选混合C(007382)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8689 |
0.9189 |
0.8705 |
0.9205 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8705 |
0.9205 |
0.8594 |
0.9094 |
0.0111 |
1.29% |
| 2025-02-06 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8594 |
0.9094 |
0.8478 |
0.8978 |
0.0116 |
1.37% |
| 2025-02-05 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8478 |
0.8978 |
0.8565 |
0.9065 |
-0.0087 |
-1.02% |
| 2025-01-27 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8565 |
0.9065 |
0.8555 |
0.9055 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8527 |
0.9027 |
0.8642 |
0.9142 |
-0.0115 |
-1.33% |
| 2025-01-14 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8661 |
0.9161 |
0.8511 |
0.9011 |
0.0150 |
1.76% |
| 2025-01-13 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8511 |
0.9011 |
0.8597 |
0.9097 |
-0.0086 |
-1.00% |
