国融融信消费严选混合C基金净值查询(007382)
今天最新净值
0.8705
0.0111 1.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8618
0.0035 0.4078%
- 累计净值：0.9205
- 成立日期：2019-06-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1558亿
- 最近资产：0.15亿
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：田宏伟 冯赟 汪华春
近一季,国融融信消费严选混合C(007382)基金累计收益率-5.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8689 |
0.9189 |
0.8705 |
0.9205 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8705 |
0.9205 |
0.8594 |
0.9094 |
0.0111 |
1.29% |
| 2025-02-06 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8594 |
0.9094 |
0.8478 |
0.8978 |
0.0116 |
1.37% |
| 2025-02-05 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8478 |
0.8978 |
0.8565 |
0.9065 |
-0.0087 |
-1.02% |
| 2025-01-27 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8565 |
0.9065 |
0.8555 |
0.9055 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8527 |
0.9027 |
0.8642 |
0.9142 |
-0.0115 |
-1.33% |
| 2025-01-14 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8661 |
0.9161 |
0.8511 |
0.9011 |
0.0150 |
1.76% |
| 2025-01-13 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8511 |
0.9011 |
0.8597 |
0.9097 |
-0.0086 |
-1.00% |
| 2025-01-10 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8597 |
0.9097 |
0.8721 |
0.9221 |
-0.0124 |
-1.42% |
| 2025-01-09 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8721 |
0.9221 |
0.8729 |
0.9229 |
-0.0008 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8729 |
0.9229 |
0.8648 |
0.9148 |
0.0081 |
0.94% |
| 2025-01-07 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8648 |
0.9148 |
0.8652 |
0.9152 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8652 |
0.9152 |
0.8713 |
0.9213 |
-0.0061 |
-0.70% |
| 2025-01-03 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8713 |
0.9213 |
0.8786 |
0.9286 |
-0.0073 |
-0.83% |
| 2025-01-02 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8786 |
0.9286 |
0.8858 |
0.9358 |
-0.0072 |
-0.81% |
| 2024-12-31 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8858 |
0.9358 |
0.8869 |
0.9369 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-12-26 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8838 |
0.9338 |
0.8877 |
0.9377 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2024-12-25 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8877 |
0.9377 |
0.8871 |
0.9371 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-12-24 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8871 |
0.9371 |
0.8746 |
0.9246 |
0.0125 |
1.43% |
| 2024-12-23 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8746 |
0.9246 |
0.8706 |
0.9206 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-12-20 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8706 |
0.9206 |
0.8728 |
0.9228 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-12-19 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8728 |
0.9228 |
0.8735 |
0.9235 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-18 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8735 |
0.9235 |
0.8726 |
0.9226 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-17 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8726 |
0.9226 |
0.8696 |
0.9196 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-12-16 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8696 |
0.9196 |
0.8763 |
0.9263 |
-0.0067 |
-0.76% |
|
|
| 2024-12-13 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8763 |
0.9263 |
0.8949 |
0.9449 |
-0.0186 |
-2.08% |
| 2024-12-12 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8949 |
0.9449 |
0.8810 |
0.9310 |
0.0139 |
1.58% |
| 2024-12-11 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8810 |
0.9310 |
0.8785 |
0.9285 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-12-10 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8785 |
0.9285 |
0.8713 |
0.9213 |
0.0072 |
0.83% |
| 2024-12-09 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8713 |
0.9213 |
0.8711 |
0.9211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8711 |
0.9211 |
0.8655 |
0.9155 |
0.0056 |
0.65% |
| 2024-12-05 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8655 |
0.9155 |
0.8755 |
0.9255 |
-0.0100 |
-1.14% |
| 2024-12-04 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8755 |
0.9255 |
0.8720 |
0.9220 |
0.0035 |
0.40% |
| 2024-12-03 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8720 |
0.9220 |
0.8685 |
0.9185 |
0.0035 |
0.40% |
| 2024-12-02 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8685 |
0.9185 |
0.8631 |
0.9131 |
0.0054 |
0.63% |
| 2024-11-29 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8631 |
0.9131 |
0.8548 |
0.9048 |
0.0083 |
0.97% |
| 2024-11-28 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8548 |
0.9048 |
0.8669 |
0.9169 |
-0.0121 |
-1.40% |
| 2024-11-27 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8669 |
0.9169 |
0.8567 |
0.9067 |
0.0102 |
1.19% |
| 2024-11-26 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8567 |
0.9067 |
0.8583 |
0.9083 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-11-25 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8583 |
0.9083 |
0.8608 |
0.9108 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2024-11-22 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8608 |
0.9108 |
0.8814 |
0.9314 |
-0.0206 |
-2.34% |
| 2024-11-21 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8814 |
0.9314 |
0.8830 |
0.9330 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-11-20 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8830 |
0.9330 |
0.8794 |
0.9294 |
0.0036 |
0.41% |
| 2024-11-19 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8794 |
0.9294 |
0.8766 |
0.9266 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-11-18 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8766 |
0.9266 |
0.8839 |
0.9339 |
-0.0073 |
-0.83% |
| 2024-11-15 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8839 |
0.9339 |
0.8999 |
0.9499 |
-0.0160 |
-1.78% |
| 2024-11-14 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.8999 |
0.9499 |
0.9111 |
0.9611 |
-0.0112 |
-1.23% |
| 2024-11-13 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.9111 |
0.9611 |
0.9089 |
0.9589 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-11-12 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.9089 |
0.9589 |
0.9080 |
0.9580 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-11-11 |
007382 |
国融融信消费严选混合C |
0.9080 |
0.9580 |
0.9118 |
0.9618 |
-0.0038 |
-0.42% |
