西部利得聚享一年定开债券A基金净值查询(007377)

今天最新净值 1.2584 -0.0002 -0.0200% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2584
成立日期：2019-06-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.6764亿
最近资产：10.75亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇李安然易圣倩

近一季西部利得聚享一年定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,西部利得聚享一年定开债券A(007377)基金累计收益率1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2583	1.2583	1.2584	1.2584	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2584	1.2584	1.2586	1.2586	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2586	1.2586	1.2582	1.2582	0.0004	0.03%
2025-02-06	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2582	1.2582	1.2577	1.2577	0.0005	0.04%
2025-02-05	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2577	1.2577	1.2573	1.2573	0.0004	0.03%
2025-01-27	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2573	1.2573	1.2561	1.2561	0.0012	0.10%
2025-01-22	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2568	1.2568	1.2564	1.2564	0.0004	0.03%
2025-01-14	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2579	1.2579	1.2581	1.2581	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2581	1.2581	1.2585	1.2585	-0.0004	-0.03%
2025-01-10	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2585	1.2585	1.2588	1.2588	-0.0003	-0.02%

2025-01-09	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2588	1.2588	1.2591	1.2591	-0.0003	-0.02%
2025-01-08	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2591	1.2591	1.2591	1.2591	0.0000	0.00%
2025-01-07	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2591	1.2591	1.2592	1.2592	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2592	1.2592	1.2588	1.2588	0.0004	0.03%
2025-01-03	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2588	1.2588	1.2583	1.2583	0.0005	0.04%
2025-01-02	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2583	1.2583	1.2572	1.2572	0.0011	0.09%
2024-12-31	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2572	1.2572	1.2565	1.2565	0.0007	0.06%
2024-12-26	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2555	1.2555	1.2557	1.2557	-0.0002	-0.02%
2024-12-25	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2557	1.2557	1.2560	1.2560	-0.0003	-0.02%
2024-12-24	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2560	1.2560	1.2561	1.2561	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2561	1.2561	1.2556	1.2556	0.0005	0.04%
2024-12-20	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2556	1.2556	1.2550	1.2550	0.0006	0.05%
2024-12-19	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2550	1.2550	1.2551	1.2551	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2551	1.2551	1.2554	1.2554	-0.0003	-0.02%
2024-12-17	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2554	1.2554	1.2556	1.2556	-0.0002	-0.02%

2024-12-16	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2556	1.2556	1.2549	1.2549	0.0007	0.06%
2024-12-13	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2549	1.2549	1.2541	1.2541	0.0008	0.06%
2024-12-12	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2541	1.2541	1.2539	1.2539	0.0002	0.02%
2024-12-11	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2539	1.2539	1.2539	1.2539	0.0000	0.00%
2024-12-10	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2539	1.2539	1.2527	1.2527	0.0012	0.10%
2024-12-09	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2527	1.2527	1.2526	1.2526	0.0001	0.01%
2024-12-06	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2526	1.2526	1.2522	1.2522	0.0004	0.03%
2024-12-05	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2522	1.2522	1.2519	1.2519	0.0003	0.02%
2024-12-04	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2519	1.2519	1.2513	1.2513	0.0006	0.05%
2024-12-03	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2513	1.2513	1.2508	1.2508	0.0005	0.04%
2024-12-02	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2508	1.2508	1.2491	1.2491	0.0017	0.14%
2024-11-29	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2491	1.2491	1.2484	1.2484	0.0007	0.06%
2024-11-28	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2484	1.2484	1.2481	1.2481	0.0003	0.02%
2024-11-27	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2481	1.2481	1.2479	1.2479	0.0002	0.02%
2024-11-26	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2479	1.2479	1.2475	1.2475	0.0004	0.03%
2024-11-25	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2475	1.2475	1.2469	1.2469	0.0006	0.05%
2024-11-22	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2469	1.2469	1.2466	1.2466	0.0003	0.02%
2024-11-21	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2466	1.2466	1.2465	1.2465	0.0001	0.01%
2024-11-20	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2465	1.2465	1.2464	1.2464	0.0001	0.01%
2024-11-19	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2464	1.2464	1.2463	1.2463	0.0001	0.01%
2024-11-18	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2463	1.2463	1.2463	1.2463	0.0000	0.00%
2024-11-15	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2463	1.2463	1.2460	1.2460	0.0003	0.02%
2024-11-14	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2460	1.2460	1.2458	1.2458	0.0002	0.02%
2024-11-13	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2458	1.2458	1.2457	1.2457	0.0001	0.01%
2024-11-12	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2457	1.2457	1.2452	1.2452	0.0005	0.04%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得量化优选一年持有期混合A	1.0094	1.91%
西部利得量化优选一年持有期混合C	0.9939	1.91%
西部利得绿色能源混合A	0.8308	1.23%
西部利得绿色能源混合C	0.8242	1.23%
西部利得碳中和混合发起A	0.6323	1.23%
西部利得碳中和混合发起C	0.6240	1.23%
西部利得新富混合A	1.0880	1.12%
西部利得量化成长混合A	1.9052	1.08%
西部利得中证1000指数增强A	0.9886	0.93%
西部利得中证1000指数增强C	0.9823	0.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%