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西部利得聚享一年定开债券A基金净值查询(007377)

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今天最新净值 1.2584 -0.0002 -0.0200% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2584
成立日期：2019-06-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.6764亿
最近资产：10.75亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇李安然易圣倩

近一周西部利得聚享一年定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,西部利得聚享一年定开债券A(007377)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2583	1.2583	1.2584	1.2584	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2584	1.2584	1.2586	1.2586	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2586	1.2586	1.2582	1.2582	0.0004	0.03%
2025-02-06	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2582	1.2582	1.2577	1.2577	0.0005	0.04%
2025-02-05	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2577	1.2577	1.2573	1.2573	0.0004	0.03%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得量化优选一年持有期混合A	1.0094	1.91%
西部利得量化优选一年持有期混合C	0.9939	1.91%
西部利得绿色能源混合A	0.8308	1.23%
西部利得绿色能源混合C	0.8242	1.23%
西部利得碳中和混合发起A	0.6323	1.23%
西部利得碳中和混合发起C	0.6240	1.23%
西部利得新富混合A	1.0880	1.12%
西部利得量化成长混合A	1.9052	1.08%
西部利得中证1000指数增强A	0.9886	0.93%
西部利得中证1000指数增强C	0.9823	0.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%