西部利得聚利6个月定开债C(西部利得聚利6个月定开债券C)基金净值查询(007376)
今天最新净值
1.1187
-0.0007 -0.0600%
2025-02-11
- 累计净值：1.2022
- 成立日期：2019-07-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.5684亿
- 最近资产：13.78亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然 易圣倩
近一周西部利得聚利6个月定开债C|西部利得聚利6个月定开债券C基金净值查询
近一周,西部利得聚利6个月定开债C(007376)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1189 |
1.2024 |
1.1187 |
1.2022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1187 |
1.2022 |
1.1194 |
1.2029 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1194 |
1.2029 |
1.1196 |
1.2031 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1196 |
1.2031 |
1.1190 |
1.2025 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1190 |
1.2025 |
1.1182 |
1.2017 |
0.0008 |
0.07% |
