西部利得聚利6个月定开债C(西部利得聚利6个月定开债券C)基金净值查询(007376)
今天最新净值
1.1187
-0.0007 -0.0600%
2025-02-11
- 累计净值：1.2022
- 成立日期：2019-07-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.5684亿
- 最近资产：13.78亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然 易圣倩
近一季西部利得聚利6个月定开债C|西部利得聚利6个月定开债券C基金净值查询
近一季,西部利得聚利6个月定开债C(007376)基金累计收益率1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1189 |
1.2024 |
1.1187 |
1.2022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1187 |
1.2022 |
1.1194 |
1.2029 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1194 |
1.2029 |
1.1196 |
1.2031 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1196 |
1.2031 |
1.1190 |
1.2025 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1190 |
1.2025 |
1.1182 |
1.2017 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1182 |
1.2017 |
1.1169 |
1.2004 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1172 |
1.2007 |
1.1171 |
1.2006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1176 |
1.2011 |
1.1172 |
1.2007 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1172 |
1.2007 |
1.1179 |
1.2014 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1179 |
1.2014 |
1.1178 |
1.2013 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1178 |
1.2013 |
1.1184 |
1.2019 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1184 |
1.2019 |
1.1186 |
1.2021 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1186 |
1.2021 |
1.1191 |
1.2026 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1191 |
1.2026 |
1.1182 |
1.2017 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1182 |
1.2017 |
1.1184 |
1.2019 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1184 |
1.2019 |
1.1159 |
1.1994 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-12-31 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1159 |
1.1994 |
1.1148 |
1.1983 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1136 |
1.1971 |
1.1132 |
1.1967 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1132 |
1.1967 |
1.1139 |
1.1974 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1139 |
1.1974 |
1.1148 |
1.1983 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1148 |
1.1983 |
1.1147 |
1.1982 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1147 |
1.1982 |
1.1133 |
1.1968 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1133 |
1.1968 |
1.1132 |
1.1967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1132 |
1.1967 |
1.1141 |
1.1976 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1141 |
1.1976 |
1.1144 |
1.1979 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-12-16 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1144 |
1.1979 |
1.1130 |
1.1965 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-13 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1130 |
1.1965 |
1.1115 |
1.1950 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1115 |
1.1950 |
1.1109 |
1.1944 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1109 |
1.1944 |
1.1105 |
1.1940 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1105 |
1.1940 |
1.1086 |
1.1921 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1086 |
1.1921 |
1.1090 |
1.1915 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1090 |
1.1915 |
1.1089 |
1.1914 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1089 |
1.1914 |
1.1085 |
1.1910 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1085 |
1.1910 |
1.1075 |
1.1900 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1075 |
1.1900 |
1.1073 |
1.1898 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1073 |
1.1898 |
1.1053 |
1.1878 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1053 |
1.1878 |
1.1045 |
1.1870 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1045 |
1.1870 |
1.1039 |
1.1864 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1039 |
1.1864 |
1.1038 |
1.1863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1038 |
1.1863 |
1.1036 |
1.1861 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1036 |
1.1861 |
1.1031 |
1.1856 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1031 |
1.1856 |
1.1029 |
1.1854 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1029 |
1.1854 |
1.1025 |
1.1850 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1025 |
1.1850 |
1.1024 |
1.1849 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1024 |
1.1849 |
1.1024 |
1.1849 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1024 |
1.1849 |
1.1027 |
1.1852 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1027 |
1.1852 |
1.1026 |
1.1851 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1026 |
1.1851 |
1.1024 |
1.1849 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1024 |
1.1849 |
1.1026 |
1.1851 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1026 |
1.1851 |
1.1021 |
1.1846 |
0.0005 |
0.05% |
