永赢淳利债券基金净值查询(007374)
今天最新净值
1.1404
-0.0002 -0.0200%
2025-02-11
- 累计净值：1.1772
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.5455亿
- 最近资产：33.15亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：牟琼屿 徐沛琳
近一季,永赢淳利债券(007374)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1404 |
1.1772 |
1.1404 |
1.1772 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1404 |
1.1772 |
1.1406 |
1.1774 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1406 |
1.1774 |
1.1402 |
1.1770 |
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0.04% |
| 2025-02-06 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1402 |
1.1770 |
1.1395 |
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| 2025-02-05 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1395 |
1.1763 |
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| 2025-01-27 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1389 |
1.1757 |
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| 2025-01-22 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2025-01-14 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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1.1765 |
1.1397 |
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| 2025-01-13 |
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永赢淳利债券 |
1.1397 |
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| 2025-01-10 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1403 |
1.1771 |
1.1406 |
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-0.03% |
|
|
| 2025-01-09 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2025-01-08 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2025-01-07 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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-0.03% |
| 2025-01-06 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2025-01-03 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2025-01-02 |
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永赢淳利债券 |
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| 2024-12-31 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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1.1754 |
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| 2024-12-26 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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0.03% |
| 2024-12-25 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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-0.04% |
| 2024-12-24 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1373 |
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1.1377 |
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-0.04% |
| 2024-12-23 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1377 |
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1.1375 |
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0.02% |
| 2024-12-20 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2024-12-19 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2024-12-18 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2024-12-17 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1372 |
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-0.02% |
|
|
| 2024-12-16 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2024-12-13 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1363 |
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| 2024-12-12 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1353 |
1.1721 |
1.1351 |
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| 2024-12-11 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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0.03% |
| 2024-12-10 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2024-12-09 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2024-12-06 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1328 |
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| 2024-12-05 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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0.03% |
| 2024-12-04 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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0.07% |
| 2024-12-03 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1315 |
1.1683 |
1.1313 |
1.1681 |
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0.02% |
| 2024-12-02 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1313 |
1.1681 |
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1.1665 |
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0.14% |
| 2024-11-29 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1297 |
1.1665 |
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0.06% |
| 2024-11-28 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1290 |
1.1658 |
1.1286 |
1.1654 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1286 |
1.1654 |
1.1284 |
1.1652 |
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0.02% |
| 2024-11-26 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1284 |
1.1652 |
1.1282 |
1.1650 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1282 |
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1.1644 |
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| 2024-11-22 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1276 |
1.1644 |
1.1274 |
1.1642 |
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| 2024-11-21 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1274 |
1.1642 |
1.1271 |
1.1639 |
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0.03% |
| 2024-11-20 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1271 |
1.1639 |
1.1271 |
1.1639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1271 |
1.1639 |
1.1269 |
1.1637 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1269 |
1.1637 |
1.1269 |
1.1637 |
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0.00% |
| 2024-11-15 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1269 |
1.1637 |
1.1267 |
1.1635 |
0.0002 |
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| 2024-11-14 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1267 |
1.1635 |
1.1265 |
1.1633 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1265 |
1.1633 |
1.1265 |
1.1633 |
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0.00% |
| 2024-11-12 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1265 |
1.1633 |
1.1260 |
1.1628 |
0.0005 |
0.04% |
