永赢淳利债券基金净值查询(007374)
今天最新净值
1.1404
-0.0002 -0.0200%
2025-02-11
- 累计净值：1.1772
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.5455亿
- 最近资产：33.15亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：牟琼屿 徐沛琳
今年以来,永赢淳利债券(007374)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1404 |
1.1772 |
1.1404 |
1.1772 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1404 |
1.1772 |
1.1406 |
1.1774 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1406 |
1.1774 |
1.1402 |
1.1770 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1402 |
1.1770 |
1.1395 |
1.1763 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1395 |
1.1763 |
1.1389 |
1.1757 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1389 |
1.1757 |
1.1379 |
1.1747 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1386 |
1.1754 |
1.1385 |
1.1753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1397 |
1.1765 |
1.1397 |
1.1765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1397 |
1.1765 |
1.1403 |
1.1771 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1403 |
1.1771 |
1.1406 |
1.1774 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-09 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1406 |
1.1774 |
1.1411 |
1.1779 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1411 |
1.1779 |
1.1410 |
1.1778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1410 |
1.1778 |
1.1413 |
1.1781 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1413 |
1.1781 |
1.1408 |
1.1776 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1408 |
1.1776 |
1.1401 |
1.1769 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1401 |
1.1769 |
1.1386 |
1.1754 |
0.0015 |
0.13% |
