永赢卓利债券基金净值查询(007373)
今天最新净值
1.0578
0.0012 0.1100%
2025-01-27
- 累计净值：1.1947
- 成立日期：2019-05-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9401亿
- 最近资产：21.09亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：杨凡颖 牟琼屿 江凌 张雪
今年以来,永赢卓利债券(007373)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0578 |
1.1947 |
1.0566 |
1.1935 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0573 |
1.1942 |
1.0570 |
1.1939 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0582 |
1.1951 |
1.0582 |
1.1951 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0582 |
1.1951 |
1.0589 |
1.1958 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0589 |
1.1958 |
1.0592 |
1.1961 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0592 |
1.1961 |
1.0599 |
1.1968 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0599 |
1.1968 |
1.0599 |
1.1968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0599 |
1.1968 |
1.0602 |
1.1971 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0602 |
1.1971 |
1.0599 |
1.1968 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0599 |
1.1968 |
1.0593 |
1.1962 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0593 |
1.1962 |
1.0577 |
1.1946 |
0.0016 |
0.15% |
