永赢卓利债券基金净值查询(007373)
今天最新净值
1.0595
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1964
- 成立日期：2019-05-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9401亿
- 最近资产：21.09亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：杨凡颖 牟琼屿 江凌 张雪
近一月,永赢卓利债券(007373)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0590 |
1.1959 |
1.0595 |
1.1964 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0595 |
1.1964 |
1.0592 |
1.1961 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0592 |
1.1961 |
1.0585 |
1.1954 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0585 |
1.1954 |
1.0578 |
1.1947 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0578 |
1.1947 |
1.0566 |
1.1935 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0573 |
1.1942 |
1.0570 |
1.1939 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0582 |
1.1951 |
1.0582 |
1.1951 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0582 |
1.1951 |
1.0589 |
1.1958 |
-0.0007 |
-0.07% |
