嘉实科技创新混合基金净值查询(007343)
今天最新净值
2.5903
0.0282 1.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.1988
0.0094 0.4316%
- 累计净值：2.5903
- 成立日期：2019-05-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.2198亿
- 最近资产：15.38亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张丹华 王贵重
近一季,嘉实科技创新混合(007343)基金累计收益率12.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.6566 |
2.6566 |
2.5903 |
2.5903 |
0.0663 |
2.56% |
| 2025-02-07 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.5903 |
2.5903 |
2.5621 |
2.5621 |
0.0282 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.5621 |
2.5621 |
2.4342 |
2.4342 |
0.1279 |
5.25% |
| 2025-02-05 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.4342 |
2.4342 |
2.3512 |
2.3512 |
0.0830 |
3.53% |
| 2025-01-27 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.3512 |
2.3512 |
2.4173 |
2.4173 |
-0.0661 |
-2.73% |
| 2025-01-22 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.3944 |
2.3944 |
2.4136 |
2.4136 |
-0.0192 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.2780 |
2.2780 |
2.1794 |
2.1794 |
0.0986 |
4.52% |
| 2025-01-13 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.1794 |
2.1794 |
2.1857 |
2.1857 |
-0.0063 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.1857 |
2.1857 |
2.1883 |
2.1883 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.1883 |
2.1883 |
2.1763 |
2.1763 |
0.0120 |
0.55% |
|
|
| 2025-01-08 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.1763 |
2.1763 |
2.1950 |
2.1950 |
-0.0187 |
-0.85% |
| 2025-01-07 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.1950 |
2.1950 |
2.1600 |
2.1600 |
0.0350 |
1.62% |
| 2025-01-06 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.1600 |
2.1600 |
2.1798 |
2.1798 |
-0.0198 |
-0.91% |
| 2025-01-03 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.1798 |
2.1798 |
2.2199 |
2.2199 |
-0.0401 |
-1.81% |
| 2025-01-02 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.2199 |
2.2199 |
2.2935 |
2.2935 |
-0.0736 |
-3.21% |
| 2024-12-31 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.2935 |
2.2935 |
2.3467 |
2.3467 |
-0.0532 |
-2.27% |
| 2024-12-26 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.3358 |
2.3358 |
2.3116 |
2.3116 |
0.0242 |
1.05% |
| 2024-12-25 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.3116 |
2.3116 |
2.3196 |
2.3196 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2024-12-24 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.3196 |
2.3196 |
2.2961 |
2.2961 |
0.0235 |
1.02% |
| 2024-12-23 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.2961 |
2.2961 |
2.3285 |
2.3285 |
-0.0324 |
-1.39% |
| 2024-12-20 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.3285 |
2.3285 |
2.2920 |
2.2920 |
0.0365 |
1.59% |
| 2024-12-19 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.2920 |
2.2920 |
2.3105 |
2.3105 |
-0.0185 |
-0.80% |
| 2024-12-18 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.3105 |
2.3105 |
2.2770 |
2.2770 |
0.0335 |
1.47% |
| 2024-12-17 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.2770 |
2.2770 |
2.3037 |
2.3037 |
-0.0267 |
-1.16% |
| 2024-12-16 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.3037 |
2.3037 |
2.3439 |
2.3439 |
-0.0402 |
-1.72% |
|
|
| 2024-12-13 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.3439 |
2.3439 |
2.4011 |
2.4011 |
-0.0572 |
-2.38% |
| 2024-12-12 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.4011 |
2.4011 |
2.3616 |
2.3616 |
0.0395 |
1.67% |
| 2024-12-11 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.3616 |
2.3616 |
2.3696 |
2.3696 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2024-12-10 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.3696 |
2.3696 |
2.3442 |
2.3442 |
0.0254 |
1.08% |
| 2024-12-09 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.3442 |
2.3442 |
2.3064 |
2.3064 |
0.0378 |
1.64% |
| 2024-12-06 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.3064 |
2.3064 |
2.2781 |
2.2781 |
0.0283 |
1.24% |
| 2024-12-05 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.2781 |
2.2781 |
2.3107 |
2.3107 |
-0.0326 |
-1.41% |
| 2024-12-04 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.3107 |
2.3107 |
2.2922 |
2.2922 |
0.0185 |
0.81% |
| 2024-12-03 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.2922 |
2.2922 |
2.2881 |
2.2881 |
0.0041 |
0.18% |
| 2024-12-02 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.2881 |
2.2881 |
2.2576 |
2.2576 |
0.0305 |
1.35% |
| 2024-11-29 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.2576 |
2.2576 |
2.2326 |
2.2326 |
0.0250 |
1.12% |
| 2024-11-28 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.2326 |
2.2326 |
2.2432 |
2.2432 |
-0.0106 |
-0.47% |
| 2024-11-27 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.2432 |
2.2432 |
2.1994 |
2.1994 |
0.0438 |
1.99% |
| 2024-11-26 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.1994 |
2.1994 |
2.1894 |
2.1894 |
0.0100 |
0.46% |
| 2024-11-25 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.1894 |
2.1894 |
2.1926 |
2.1926 |
-0.0032 |
-0.15% |
| 2024-11-22 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.1926 |
2.1926 |
2.2692 |
2.2692 |
-0.0766 |
-3.38% |
| 2024-11-21 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.2692 |
2.2692 |
2.2739 |
2.2739 |
-0.0047 |
-0.21% |
| 2024-11-20 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.2739 |
2.2739 |
2.2504 |
2.2504 |
0.0235 |
1.04% |
| 2024-11-19 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.2504 |
2.2504 |
2.2077 |
2.2077 |
0.0427 |
1.93% |
| 2024-11-18 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.2077 |
2.2077 |
2.2229 |
2.2229 |
-0.0152 |
-0.68% |
| 2024-11-15 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.2229 |
2.2229 |
2.2775 |
2.2775 |
-0.0546 |
-2.40% |
| 2024-11-14 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.2775 |
2.2775 |
2.3522 |
2.3522 |
-0.0747 |
-3.18% |
| 2024-11-13 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.3522 |
2.3522 |
2.3797 |
2.3797 |
-0.0275 |
-1.16% |
| 2024-11-12 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.3797 |
2.3797 |
2.4236 |
2.4236 |
-0.0439 |
-1.81% |
| 2024-11-11 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
2.4236 |
2.4236 |
2.3575 |
2.3575 |
0.0661 |
2.80% |
