合煦智远消费主题股票发起式C基金净值查询(007288)
今天最新净值
1.0685
0.0123 1.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0697
0.0029 0.2702%
- 累计净值：1.0685
- 成立日期：2019-07-03
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1108亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：合煦智远基金
- 基金经理：程卉超 杨志勇
近一周,合煦智远消费主题股票发起式C(007288)基金累计收益率1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0123 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0178 |
1.71% |
| 2025-02-05 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0101 |
-0.96% |
