合煦智远消费主题股票发起式A基金净值查询(007287)
今天最新净值
1.1001
0.0126 1.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1003
0.0030 0.2702%
- 累计净值：1.1001
- 成立日期：2019-07-03
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1078亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：合煦智远基金
- 基金经理：程卉超 杨志勇
今年以来,合煦智远消费主题股票发起式A(007287)基金累计收益率-1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0983 |
1.0983 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1001 |
1.1001 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0126 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0184 |
1.72% |
| 2025-02-05 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0103 |
-0.95% |
| 2025-01-27 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0131 |
-1.21% |
| 2025-01-14 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0206 |
1.93% |
| 2025-01-13 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2025-01-10 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0155 |
-1.42% |
| 2025-01-09 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-01-07 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-01-06 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0119 |
-1.08% |
| 2025-01-02 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0971 |
1.0971 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0206 |
-1.84% |
