华夏鼎淳债券A基金净值查询(007282)
今天最新净值
1.1532
0.0011 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1481
0.0001 0.0071%
- 累计净值：1.2067
- 成立日期：2019-08-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0462亿
- 最近资产：1.20亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：董阳阳 刘明宇
近一季,华夏鼎淳债券A(007282)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1536 |
1.2071 |
1.1532 |
1.2067 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1532 |
1.2067 |
1.1521 |
1.2056 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1521 |
1.2056 |
1.1514 |
1.2049 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1514 |
1.2049 |
1.1529 |
1.2064 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1529 |
1.2064 |
1.1516 |
1.2051 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1498 |
1.2033 |
1.1506 |
1.2041 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1517 |
1.2052 |
1.1497 |
1.2032 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1497 |
1.2032 |
1.1504 |
1.2039 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1504 |
1.2039 |
1.1524 |
1.2059 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1524 |
1.2059 |
1.1539 |
1.2074 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1539 |
1.2074 |
1.1541 |
1.2076 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1541 |
1.2076 |
1.1537 |
1.2072 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1537 |
1.2072 |
1.1538 |
1.2073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1538 |
1.2073 |
1.1547 |
1.2082 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1547 |
1.2082 |
1.1563 |
1.2098 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-31 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1563 |
1.2098 |
1.1573 |
1.2108 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-26 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1556 |
1.2091 |
1.1562 |
1.2097 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-25 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1562 |
1.2097 |
1.1565 |
1.2100 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1565 |
1.2100 |
1.1556 |
1.2091 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-23 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1556 |
1.2091 |
1.1559 |
1.2094 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1559 |
1.2094 |
1.1564 |
1.2099 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-19 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1564 |
1.2099 |
1.1572 |
1.2107 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1572 |
1.2107 |
1.1569 |
1.2104 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1569 |
1.2104 |
1.1581 |
1.2116 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1581 |
1.2116 |
1.1569 |
1.2104 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2024-12-13 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1569 |
1.2104 |
1.1580 |
1.2115 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-12 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1580 |
1.2115 |
1.1572 |
1.2107 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1572 |
1.2107 |
1.1563 |
1.2098 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1563 |
1.2098 |
1.1557 |
1.2092 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-09 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1557 |
1.2092 |
1.1555 |
1.2090 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1555 |
1.2090 |
1.1542 |
1.2077 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-05 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1542 |
1.2077 |
1.1539 |
1.2074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1539 |
1.2074 |
1.1535 |
1.2070 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1535 |
1.2070 |
1.1522 |
1.2057 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-02 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1522 |
1.2057 |
1.1508 |
1.2043 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1508 |
1.2043 |
1.1496 |
1.2031 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1496 |
1.2031 |
1.1496 |
1.2031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1496 |
1.2031 |
1.1483 |
1.2018 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-11-26 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1483 |
1.2018 |
1.1480 |
1.2015 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1480 |
1.2015 |
1.1475 |
1.2010 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1475 |
1.2010 |
1.1500 |
1.2035 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-11-21 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1500 |
1.2035 |
1.1499 |
1.2034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1499 |
1.2034 |
1.1494 |
1.2029 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1494 |
1.2029 |
1.1491 |
1.2026 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1491 |
1.2026 |
1.1474 |
1.2009 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-15 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1474 |
1.2009 |
1.1472 |
1.2007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1472 |
1.2007 |
1.1485 |
1.2020 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-11-13 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1485 |
1.2020 |
1.1478 |
1.2013 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1478 |
1.2013 |
1.1480 |
1.2015 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-11 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1480 |
1.2015 |
1.1482 |
1.2017 |
-0.0002 |
-0.02% |
