鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A(鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF))基金净值查询(007273)

今天最新净值 1.1151 0.0005 0.0400% 2024-05-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1151
成立日期：2019-04-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1077亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：焦文龙郑科赵强孙博斐

近一年鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A|鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A(007273)基金累计收益率-5.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-05-14	007273	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1146	1.1146	0.0005	0.04%
2024-05-13	007273	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1117	1.1117	0.0029	0.26%
2024-05-10	007273	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1086	1.1086	0.0031	0.28%
2024-05-09	007273	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	1.1086	1.1086	1.1018	1.1018	0.0068	0.62%
2024-05-08	007273	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	1.1018	1.1018	1.1044	1.1044	-0.0026	-0.24%
2024-05-07	007273	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	1.1044	1.1044	1.1033	1.1033	0.0011	0.10%
2024-05-06	007273	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	1.1033	1.1033	1.0953	1.0953	0.0080	0.73%
2024-04-30	007273	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	1.0953	1.0953	1.0939	1.0939	0.0014	0.13%
2024-04-29	007273	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	1.0939	1.0939	1.0939	1.0939	0.0000	0.00%
2024-04-26	007273	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	1.0939	1.0939	1.0876	1.0876	0.0063	0.58%

2024-04-25	007273	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0858	1.0858	0.0018	0.17%
2024-04-24	007273	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0820	1.0820	0.0038	0.35%
2024-04-23	007273	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0867	1.0867	-0.0047	-0.43%
2024-04-22	007273	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	1.0867	1.0867	1.0896	1.0896	-0.0029	-0.27%
2024-04-19	007273	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0908	1.0908	-0.0012	-0.11%
2024-04-18	007273	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0889	1.0889	0.0019	0.17%
2024-04-17	007273	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0795	1.0795	0.0094	0.87%
2024-04-16	007273	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0887	1.0887	-0.0092	-0.85%
2024-04-15	007273	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	1.0887	1.0887	1.0843	1.0843	0.0044	0.41%
2024-04-12	007273	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0845	1.0845	-0.0002	-0.02%
2024-04-11	007273	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0829	1.0829	0.0016	0.15%
2024-04-10	007273	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0827	1.0827	0.0002	0.02%
2024-04-09	007273	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0816	1.0816	0.0011	0.10%
2024-04-08	007273	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	1.0816	1.0816	1.0854	1.0854	-0.0038	-0.35%
2024-04-03	007273	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0836	1.0836	0.0018	0.17%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创新能	1.3066	1.88%
鹏华碳中和主题混合A	0.9072	1.31%
鹏华碳中和主题混合C	0.8987	1.30%
鹏华新能源汽车混合A	0.7146	1.25%
鹏华新能源汽车混合C	0.7046	1.24%
传媒ETF	1.0940	1.23%
传媒LOF	1.0004	1.18%
鹏华创新升级混合A	0.8284	1.05%
鹏华创新升级混合C	0.8061	1.04%
鹏华国证2000指数增强A	1.0125	1.02%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%