易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A(易方达汇智稳健养老(FOF))基金净值查询(007247)
今天最新净值
1.1668
0.0017 0.1500%
2025-02-11
- 累计净值：1.1668
- 成立日期：2019-11-05
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8623亿
- 最近资产：1.00亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：汪玲 杨培鸿
今年以来易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A|易方达汇智稳健养老(FOF)基金净值查询
今年以来,易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A(007247)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-10 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1668 |
1.1668 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1611 |
1.1611 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-02-05 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1554 |
1.1554 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-24 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-01-23 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-20 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0043 |
-0.37% |
|
|
| 2025-01-09 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-01-02 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0063 |
-0.54% |
