金鹰鑫益混合E基金净值查询(007233)
今天最新净值
1.0628
0.0014 0.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0720
0.0004 0.0383%
- 累计净值：1.2648
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.1068亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙倩倩 林龙军
近一月,金鹰鑫益混合E(007233)基金累计收益率1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007233 |
金鹰鑫益混合E |
1.0636 |
1.2656 |
1.0628 |
1.2648 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
007233 |
金鹰鑫益混合E |
1.0628 |
1.2648 |
1.0614 |
1.2634 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
007233 |
金鹰鑫益混合E |
1.0614 |
1.2634 |
1.0557 |
1.2577 |
0.0057 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
007233 |
金鹰鑫益混合E |
1.0557 |
1.2577 |
1.0549 |
1.2569 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
007233 |
金鹰鑫益混合E |
1.0549 |
1.2569 |
1.0556 |
1.2576 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
007233 |
金鹰鑫益混合E |
1.0529 |
1.2549 |
1.0541 |
1.2561 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
007233 |
金鹰鑫益混合E |
1.0500 |
1.2520 |
1.0446 |
1.2466 |
0.0054 |
0.52% |
| 2025-01-13 |
007233 |
金鹰鑫益混合E |
1.0446 |
1.2466 |
1.0464 |
1.2484 |
-0.0018 |
-0.17% |
