| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.40% | 0.82% | 1.64% | 2.54% | 7.08% | 3.57% | 3.02% | 27.39% |
| 同类排名 | 1113/2313 | 1509/2324 | 1756/2320 | 402/2295 | 1508/2245 | 499/2112 | 386/1981 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-25 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-10-08 | 分红 | 每份派现金0.0570元 |
| 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-06 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601825 | 沪农商行 | 0.0000 | 0.62% | 1.36% |
| 601528 | 瑞丰银行 | 0.0000 | 0.39% | 0.74% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.0000 | 0.39% | 1.92% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.0000 | 0.35% | -1.05% |
| 301077 | 星华新材 | 0.0000 | 0.35% | -1.74% |
| 301187 | 欧圣电气 | 0.0000 | 0.35% | -2.38% |
| 002811 | 郑中设计 | 0.0000 | 0.34% | -3.39% |
| 600572 | 康恩贝 | 0.0000 | 0.34% | -1.32% |
| 600642 | 申能股份 | 0.0000 | 0.34% | -0.82% |
| 600863 | 内蒙华电 | 0.0000 | 0.34% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
