万家平衡养老目标三年(FOF)A(万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF))基金净值查询(007232)

今天最新净值 1.2040 0.0084 0.7000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2040
成立日期：2019-04-22
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8648亿
最近资产：2.26亿
基金公司：万家基金
基金经理：徐朝贞王宝娟

近半年万家平衡养老目标三年(FOF)A|万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家平衡养老目标三年(FOF)A(007232)基金累计收益率6.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2040	1.2040	1.1956	1.1956	0.0084	0.70%
2025-02-05	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1956	1.1956	1.1974	1.1974	-0.0018	-0.15%
2025-01-27	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1974	1.1974	1.1989	1.1989	-0.0015	-0.13%
2025-01-24	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1989	1.1989	1.1920	1.1920	0.0069	0.58%
2025-01-23	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1920	1.1920	1.1935	1.1935	-0.0015	-0.13%
2025-01-20	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1955	1.1955	1.1917	1.1917	0.0038	0.32%
2025-01-10	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1755	1.1755	1.1840	1.1840	-0.0085	-0.72%
2025-01-09	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1840	1.1840	1.1842	1.1842	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1842	1.1842	1.1849	1.1849	-0.0007	-0.06%
2025-01-07	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1849	1.1849	1.1823	1.1823	0.0026	0.22%

2025-01-06	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1823	1.1823	1.1833	1.1833	-0.0010	-0.08%
2025-01-03	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1833	1.1833	1.1890	1.1890	-0.0057	-0.48%
2025-01-02	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1890	1.1890	1.2018	1.2018	-0.0128	-1.07%
2024-12-31	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2018	1.2018	1.2079	1.2079	-0.0061	-0.51%
2024-12-30	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2079	1.2079	1.2070	1.2070	0.0009	0.07%
2024-12-27	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2070	1.2070	1.2074	1.2074	-0.0004	-0.03%
2024-12-24	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2074	1.2074	1.2007	1.2007	0.0067	0.56%
2024-12-23	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2007	1.2007	1.2020	1.2020	-0.0013	-0.11%
2024-12-20	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2020	1.2020	1.2034	1.2034	-0.0014	-0.12%
2024-12-19	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2034	1.2034	1.2044	1.2044	-0.0010	-0.08%
2024-12-18	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2044	1.2044	1.2017	1.2017	0.0027	0.22%
2024-12-17	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2017	1.2017	1.2041	1.2041	-0.0024	-0.20%
2024-12-16	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2041	1.2041	1.2086	1.2086	-0.0045	-0.37%
2024-12-13	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2086	1.2086	1.2207	1.2207	-0.0121	-0.99%
2024-12-12	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2207	1.2207	1.2146	1.2146	0.0061	0.50%

2024-12-11	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2146	1.2146	1.2129	1.2129	0.0017	0.14%
2024-12-10	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2106	1.2106	0.0023	0.19%
2024-12-09	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2106	1.2106	1.2079	1.2079	0.0027	0.22%
2024-12-06	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2079	1.2079	1.2012	1.2012	0.0067	0.56%
2024-12-05	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2012	1.2012	1.2023	1.2023	-0.0011	-0.09%
2024-12-04	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2023	1.2023	1.2052	1.2052	-0.0029	-0.24%
2024-12-03	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2052	1.2052	1.2029	1.2029	0.0023	0.19%
2024-12-02	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2029	1.2029	1.1975	1.1975	0.0054	0.45%
2024-11-29	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1975	1.1975	1.1909	1.1909	0.0066	0.55%
2024-11-28	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1909	1.1909	1.1965	1.1965	-0.0056	-0.47%
2024-11-27	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1965	1.1965	1.1865	1.1865	0.0100	0.84%
2024-11-26	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1865	1.1865	1.1881	1.1881	-0.0016	-0.13%
2024-11-25	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1881	1.1881	1.1892	1.1892	-0.0011	-0.09%
2024-11-22	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1892	1.1892	1.2052	1.2052	-0.0160	-1.33%
2024-11-21	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2052	1.2052	1.2051	1.2051	0.0001	0.01%
2024-11-20	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2051	1.2051	1.2018	1.2018	0.0033	0.27%
2024-11-19	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2018	1.2018	1.1960	1.1960	0.0058	0.48%
2024-11-18	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1960	1.1960	1.1986	1.1986	-0.0026	-0.22%
2024-11-15	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1986	1.1986	1.2054	1.2054	-0.0068	-0.56%
2024-11-14	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2054	1.2054	1.2162	1.2162	-0.0108	-0.89%
2024-11-13	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2141	1.2141	0.0021	0.17%
2024-11-12	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2141	1.2141	1.2225	1.2225	-0.0084	-0.69%
2024-11-11	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2225	1.2225	1.2208	1.2208	0.0017	0.14%
2024-11-08	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2257	1.2257	-0.0049	-0.40%
2024-11-07	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2257	1.2257	1.2139	1.2139	0.0118	0.97%
2024-11-06	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2139	1.2139	1.2179	1.2179	-0.0040	-0.33%
2024-11-05	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2179	1.2179	1.2065	1.2065	0.0114	0.94%
2024-11-04	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2065	1.2065	1.2003	1.2003	0.0062	0.52%
2024-11-01	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2003	1.2003	1.2007	1.2007	-0.0004	-0.03%
2024-10-31	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2007	1.2007	1.2010	1.2010	-0.0003	-0.02%
2024-10-30	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2010	1.2010	1.2051	1.2051	-0.0041	-0.34%
2024-10-29	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2051	1.2051	1.2110	1.2110	-0.0059	-0.49%
2024-10-28	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2110	1.2110	1.2096	1.2096	0.0014	0.12%
2024-10-25	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2096	1.2096	1.2063	1.2063	0.0033	0.27%
2024-10-24	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2063	1.2063	1.2126	1.2126	-0.0063	-0.52%
2024-10-23	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2126	1.2126	1.2105	1.2105	0.0021	0.17%
2024-10-22	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2105	1.2105	1.2070	1.2070	0.0035	0.29%
2024-10-21	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2070	1.2070	1.2061	1.2061	0.0009	0.07%
2024-10-18	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2061	1.2061	1.1877	1.1877	0.0184	1.55%
2024-10-17	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1877	1.1877	1.1939	1.1939	-0.0062	-0.52%
2024-10-16	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1939	1.1939	1.1929	1.1929	0.0010	0.08%
2024-10-15	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1929	1.1929	1.2084	1.2084	-0.0155	-1.28%
2024-10-14	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2084	1.2084	1.1991	1.1991	0.0093	0.78%
2024-10-11	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1991	1.1991	1.2104	1.2104	-0.0113	-0.93%
2024-10-10	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2104	1.2104	1.2007	1.2007	0.0097	0.81%
2024-10-09	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2007	1.2007	1.2413	1.2413	-0.0406	-3.27%
2024-10-08	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2413	1.2413	1.2119	1.2119	0.0294	2.43%
2024-09-30	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2119	1.2119	1.1651	1.1651	0.0468	4.02%
2024-09-27	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1651	1.1651	1.1433	1.1433	0.0218	1.91%
2024-09-26	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1433	1.1433	1.1229	1.1229	0.0204	1.82%
2024-09-25	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1229	1.1229	1.1191	1.1191	0.0038	0.34%
2024-09-24	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1003	1.1003	0.0188	1.71%
2024-09-23	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1003	1.1003	1.1004	1.1004	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1004	1.1004	1.1010	1.1010	-0.0006	-0.05%
2024-09-19	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1010	1.1010	1.0964	1.0964	0.0046	0.42%
2024-09-18	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.0964	1.0964	1.0934	1.0934	0.0030	0.27%
2024-09-13	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0949	1.0949	-0.0015	-0.14%
2024-09-12	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.0949	1.0949	1.0972	1.0972	-0.0023	-0.21%
2024-09-11	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.0972	1.0972	1.0964	1.0964	0.0008	0.07%
2024-09-10	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.0964	1.0964	1.0960	1.0960	0.0004	0.04%
2024-09-09	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.0960	1.0960	1.1027	1.1027	-0.0067	-0.61%
2024-09-06	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1027	1.1027	1.1088	1.1088	-0.0061	-0.55%
2024-09-05	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1088	1.1088	1.1077	1.1077	0.0011	0.10%
2024-09-04	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1077	1.1077	1.1117	1.1117	-0.0040	-0.36%
2024-09-03	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1085	1.1085	0.0032	0.29%
2024-09-02	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1085	1.1085	1.1172	1.1172	-0.0087	-0.78%
2024-08-30	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1101	1.1101	0.0071	0.64%
2024-08-29	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1074	1.1074	0.0027	0.24%
2024-08-28	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1074	1.1074	1.1098	1.1098	-0.0024	-0.22%
2024-08-27	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1098	1.1098	1.1132	1.1132	-0.0034	-0.31%
2024-08-26	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1132	1.1132	1.1130	1.1130	0.0002	0.02%
2024-08-23	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1125	1.1125	0.0005	0.04%
2024-08-22	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1125	1.1125	1.1144	1.1144	-0.0019	-0.17%
2024-08-21	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1144	1.1144	1.1161	1.1161	-0.0017	-0.15%
2024-08-20	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1161	1.1161	1.1228	1.1228	-0.0067	-0.60%
2024-08-19	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1228	1.1228	1.1211	1.1211	0.0017	0.15%
2024-08-16	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1214	1.1214	-0.0003	-0.03%
2024-08-15	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1214	1.1214	1.1194	1.1194	0.0020	0.18%
2024-08-14	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1194	1.1194	1.1249	1.1249	-0.0055	-0.49%
2024-08-13	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1249	1.1249	1.1232	1.1232	0.0017	0.15%
2024-08-12	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1232	1.1232	1.1242	1.1242	-0.0010	-0.09%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%