浙商中华预期高股息C(浙商港股通中华交易服务预期高股息C)基金净值查询(007216)
今天最新净值
1.0225
-0.0028 -0.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9826
-0.0023 -0.2372%
- 累计净值：1.0225
- 成立日期：2019-10-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.0700亿
- 最近资产：0.98亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：查晓磊 刘宏达 王剑 贾腾
今年以来浙商中华预期高股息C|浙商港股通中华交易服务预期高股息C基金净值查询
今年以来,浙商中华预期高股息C(007216)基金累计收益率-0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007216 |
浙商中华预期高股息C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
007216 |
浙商中华预期高股息C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-02-06 |
007216 |
浙商中华预期高股息C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0065 |
0.64% |
| 2025-02-05 |
007216 |
浙商中华预期高股息C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0102 |
-0.99% |
| 2025-01-27 |
007216 |
浙商中华预期高股息C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0099 |
0.97% |
| 2025-01-22 |
007216 |
浙商中华预期高股息C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0088 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
007216 |
浙商中华预期高股息C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0108 |
1.10% |
| 2025-01-13 |
007216 |
浙商中华预期高股息C |
0.9857 |
0.9857 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0063 |
-0.64% |
| 2025-01-10 |
007216 |
浙商中华预期高股息C |
0.9920 |
0.9920 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0086 |
-0.86% |
| 2025-01-09 |
007216 |
浙商中华预期高股息C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
007216 |
浙商中华预期高股息C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2025-01-07 |
007216 |
浙商中华预期高股息C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
007216 |
浙商中华预期高股息C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
007216 |
浙商中华预期高股息C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-02 |
007216 |
浙商中华预期高股息C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0202 |
-1.95% |
