国泰惠丰纯债债券A(国泰惠丰纯债债券)基金净值查询(007214)
今天最新净值
1.1866
-0.0009 -0.0800%
2025-02-10
- 累计净值：1.2862
- 成立日期：2019-08-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：23.9495亿
- 最近资产：24.49亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄志翔 李铭一
今年以来国泰惠丰纯债债券A|国泰惠丰纯债债券基金净值查询
今年以来,国泰惠丰纯债债券A(007214)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1830 |
1.2826 |
1.1866 |
1.2862 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-02-07 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1866 |
1.2862 |
1.1875 |
1.2871 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-06 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1875 |
1.2871 |
1.1863 |
1.2859 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1863 |
1.2859 |
1.1816 |
1.2812 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-01-27 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1816 |
1.2812 |
1.1771 |
1.2767 |
0.0045 |
0.38% |
| 2025-01-22 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1760 |
1.2756 |
1.1769 |
1.2765 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1770 |
1.2766 |
1.1712 |
1.2708 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-01-13 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1712 |
1.2708 |
1.1747 |
1.2743 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1747 |
1.2743 |
1.1726 |
1.2722 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-01-09 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1726 |
1.2722 |
1.1757 |
1.2753 |
-0.0031 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1757 |
1.2753 |
1.1768 |
1.2764 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1768 |
1.2764 |
1.1796 |
1.2792 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-01-06 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1796 |
1.2792 |
1.1777 |
1.2773 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-01-03 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1777 |
1.2773 |
1.1785 |
1.2781 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1785 |
1.2781 |
1.1692 |
1.2688 |
0.0093 |
0.80% |
