银华美元债精选债券(QDII)A基金净值查询(007204)

今天最新净值 1.0686 0.0009 0.0800% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1226
成立日期：2019-05-27
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.33亿元
基金公司：银华基金
基金经理：吴双叶青

近半年银华美元债精选债券(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华美元债精选债券(QDII)A(007204)基金累计收益率2.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0686	1.1226	1.0677	1.1217	0.0009	0.08%
2025-01-21	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0692	1.1232	1.0705	1.1245	-0.0013	-0.12%
2025-01-13	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0648	1.1188	1.0658	1.1198	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0658	1.1198	1.0671	1.1211	-0.0013	-0.12%
2025-01-09	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0671	1.1211	1.0669	1.1209	0.0002	0.02%
2025-01-08	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0669	1.1209	1.0670	1.1210	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0670	1.1210	1.0683	1.1223	-0.0013	-0.12%
2025-01-06	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0683	1.1223	1.0690	1.1230	-0.0007	-0.07%
2025-01-03	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0690	1.1230	1.0699	1.1239	-0.0009	-0.08%
2025-01-02	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0699	1.1239	1.0693	1.1233	0.0006	0.06%

2024-12-31	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0693	1.1233	1.0695	1.1235	-0.0002	-0.02%
2024-12-30	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0695	1.1235	1.0671	1.1211	0.0024	0.22%
2024-12-24	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0676	1.1216	1.0675	1.1215	0.0001	0.01%
2024-12-23	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0675	1.1215	1.0689	1.1229	-0.0014	-0.13%
2024-12-20	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0689	1.1229	1.0679	1.1219	0.0010	0.09%
2024-12-19	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0679	1.1219	1.0689	1.1229	-0.0010	-0.09%
2024-12-18	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0689	1.1229	1.0716	1.1256	-0.0027	-0.25%
2024-12-17	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0716	1.1256	1.0717	1.1257	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0717	1.1257	1.0713	1.1253	0.0004	0.04%
2024-12-13	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0713	1.1253	1.0727	1.1267	-0.0014	-0.13%
2024-12-12	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0727	1.1267	1.0737	1.1277	-0.0010	-0.09%
2024-12-11	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0737	1.1277	1.0760	1.1300	-0.0023	-0.21%
2024-12-10	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0760	1.1300	1.0762	1.1302	-0.0002	-0.02%
2024-12-09	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0762	1.1302	1.0763	1.1303	-0.0001	-0.01%
2024-12-06	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0763	1.1303	1.0758	1.1298	0.0005	0.05%

2024-12-05	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0758	1.1298	1.0759	1.1299	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0759	1.1299	1.0753	1.1293	0.0006	0.06%
2024-12-03	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0753	1.1293	1.0744	1.1284	0.0009	0.08%
2024-12-02	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0744	1.1284	1.0756	1.1296	-0.0012	-0.11%
2024-11-29	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0756	1.1296	1.0729	1.1269	0.0027	0.25%
2024-11-28	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0729	1.1269	1.0742	1.1282	-0.0013	-0.12%
2024-11-27	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0742	1.1282	1.0716	1.1256	0.0026	0.24%
2024-11-26	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0716	1.1256	1.0718	1.1258	-0.0002	-0.02%
2024-11-25	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0718	1.1258	1.0686	1.1226	0.0032	0.30%
2024-11-22	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0686	1.1226	1.0684	1.1224	0.0002	0.02%
2024-11-21	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0684	1.1224	1.0684	1.1224	0.0000	0.00%
2024-11-20	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0684	1.1224	1.0689	1.1229	-0.0005	-0.05%
2024-11-19	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0689	1.1229	1.0676	1.1216	0.0013	0.12%
2024-11-18	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0676	1.1216	1.0684	1.1224	-0.0008	-0.07%
2024-11-15	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0684	1.1224	1.0675	1.1215	0.0009	0.08%
2024-11-14	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0675	1.1215	1.0683	1.1223	-0.0008	-0.07%
2024-11-13	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0683	1.1223	1.0673	1.1213	0.0010	0.09%
2024-11-12	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0673	1.1213	1.0698	1.1238	-0.0025	-0.23%
2024-11-11	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0698	1.1238	1.0652	1.1192	0.0046	0.43%
2024-11-08	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0652	1.1192	1.0670	1.1210	-0.0018	-0.17%
2024-11-07	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0670	1.1210	1.0548	1.1088	0.0122	1.16%
2024-11-06	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0548	1.1088	1.0598	1.1138	-0.0050	-0.47%
2024-11-05	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0598	1.1138	1.0621	1.1161	-0.0023	-0.22%
2024-11-04	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0621	1.1161	1.0581	1.1121	0.0040	0.38%
2024-11-01	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0581	1.1121	1.0622	1.1162	-0.0041	-0.39%
2024-10-31	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0622	1.1162	1.0642	1.1182	-0.0020	-0.19%
2024-10-30	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0642	1.1182	1.0630	1.1170	0.0012	0.11%
2024-10-29	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0630	1.1170	1.0629	1.1169	0.0001	0.01%
2024-10-28	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0629	1.1169	1.0612	1.1152	0.0017	0.16%
2024-10-25	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0612	1.1152	1.0646	1.1186	-0.0034	-0.32%
2024-10-24	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0646	1.1186	1.0626	1.1166	0.0020	0.19%
2024-10-23	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0626	1.1166	1.0636	1.1176	-0.0010	-0.09%
2024-10-22	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0636	1.1176	1.0610	1.1150	0.0026	0.25%
2024-10-21	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0610	1.1150	1.0681	1.1221	-0.0071	-0.66%
2024-10-18	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0681	1.1221	1.0672	1.1212	0.0009	0.08%
2024-10-17	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0672	1.1212	1.0689	1.1229	-0.0017	-0.16%
2024-10-16	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0689	1.1229	1.0628	1.1168	0.0061	0.57%
2024-10-15	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0628	1.1168	1.0590	1.1130	0.0038	0.36%
2024-10-14	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0590	1.1130	1.0595	1.1135	-0.0005	-0.05%
2024-10-10	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0595	1.1135	1.0571	1.1111	0.0024	0.23%
2024-10-09	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0571	1.1111	1.0605	1.1145	-0.0034	-0.32%
2024-10-08	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0605	1.1145	1.0595	1.1135	0.0010	0.09%
2024-09-30	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0595	1.1135	1.0602	1.1142	-0.0007	-0.07%
2024-09-27	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0602	1.1142	1.0628	1.1168	-0.0026	-0.24%
2024-09-26	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0628	1.1168	1.0609	1.1149	0.0019	0.18%
2024-09-24	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0664	1.1204	1.0663	1.1203	0.0001	0.01%
2024-09-23	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0663	1.1203	1.0677	1.1217	-0.0014	-0.13%
2024-09-20	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0677	1.1217	1.0731	1.1271	-0.0054	-0.50%
2024-09-19	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0731	1.1271	1.0748	1.1288	-0.0017	-0.16%
2024-09-13	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0748	1.1288	1.0760	1.1300	-0.0012	-0.11%
2024-09-12	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0760	1.1300	1.0765	1.1305	-0.0005	-0.05%
2024-09-11	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0765	1.1305	1.0752	1.1292	0.0013	0.12%
2024-09-10	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0752	1.1292	1.0715	1.1255	0.0037	0.35%
2024-09-09	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0715	1.1255	1.0708	1.1248	0.0007	0.07%
2024-09-05	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0708	1.1248	1.0715	1.1255	-0.0007	-0.07%
2024-09-04	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0715	1.1255	1.0679	1.1219	0.0036	0.34%
2024-09-03	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0679	1.1219	1.0651	1.1191	0.0028	0.26%
2024-09-02	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0651	1.1191	1.0669	1.1209	-0.0018	-0.17%
2024-08-30	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0669	1.1209	1.0703	1.1243	-0.0034	-0.32%
2024-08-29	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0703	1.1243	1.0690	1.1230	0.0013	0.12%
2024-08-28	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0690	1.1230	1.0692	1.1232	-0.0002	-0.02%
2024-08-27	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0692	1.1232	1.0680	1.1220	0.0012	0.11%
2024-08-26	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0680	1.1220	1.0707	1.1247	-0.0027	-0.25%
2024-08-23	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0707	1.1247	1.0674	1.1214	0.0033	0.31%
2024-08-22	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0674	1.1214	1.0699	1.1239	-0.0025	-0.23%
2024-08-21	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0699	1.1239	1.0694	1.1234	0.0005	0.05%
2024-08-20	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0694	1.1234	1.0686	1.1226	0.0008	0.07%
2024-08-19	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0686	1.1226	1.0687	1.1227	-0.0001	-0.01%
2024-08-16	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0687	1.1227	1.0673	1.1213	0.0014	0.13%
2024-08-15	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0673	1.1213	1.0700	1.1240	-0.0027	-0.25%
2024-08-14	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0700	1.1240	1.0695	1.1235	0.0005	0.05%
2024-08-13	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0695	1.1235	1.0664	1.1204	0.0031	0.29%
2024-08-12	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0664	1.1204	1.0653	1.1193	0.0011	0.10%
2024-08-09	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0653	1.1193	1.0645	1.1185	0.0008	0.08%
2024-08-08	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0645	1.1185	1.0642	1.1182	0.0003	0.03%
2024-08-07	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0642	1.1182	1.0657	1.1197	-0.0015	-0.14%
2024-08-06	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0657	1.1197	1.0697	1.1237	-0.0040	-0.37%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%