银华美元债精选债券(QDII)A基金净值查询(007204)

今天最新净值 1.0686 0.0009 0.0800% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1226
成立日期：2019-05-27
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.33亿元
基金公司：银华基金
基金经理：吴双叶青

近一年银华美元债精选债券(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,银华美元债精选债券(QDII)A(007204)基金累计收益率3.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0686	1.1226	1.0677	1.1217	0.0009	0.08%
2025-01-21	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0692	1.1232	1.0705	1.1245	-0.0013	-0.12%
2025-01-13	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0648	1.1188	1.0658	1.1198	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0658	1.1198	1.0671	1.1211	-0.0013	-0.12%
2025-01-09	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0671	1.1211	1.0669	1.1209	0.0002	0.02%
2025-01-08	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0669	1.1209	1.0670	1.1210	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0670	1.1210	1.0683	1.1223	-0.0013	-0.12%
2025-01-06	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0683	1.1223	1.0690	1.1230	-0.0007	-0.07%
2025-01-03	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0690	1.1230	1.0699	1.1239	-0.0009	-0.08%
2025-01-02	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0699	1.1239	1.0693	1.1233	0.0006	0.06%

2024-12-31	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0693	1.1233	1.0695	1.1235	-0.0002	-0.02%
2024-12-30	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0695	1.1235	1.0671	1.1211	0.0024	0.22%
2024-12-24	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0676	1.1216	1.0675	1.1215	0.0001	0.01%
2024-12-23	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0675	1.1215	1.0689	1.1229	-0.0014	-0.13%
2024-12-20	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0689	1.1229	1.0679	1.1219	0.0010	0.09%
2024-12-19	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0679	1.1219	1.0689	1.1229	-0.0010	-0.09%
2024-12-18	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0689	1.1229	1.0716	1.1256	-0.0027	-0.25%
2024-12-17	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0716	1.1256	1.0717	1.1257	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0717	1.1257	1.0713	1.1253	0.0004	0.04%
2024-12-13	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0713	1.1253	1.0727	1.1267	-0.0014	-0.13%
2024-12-12	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0727	1.1267	1.0737	1.1277	-0.0010	-0.09%
2024-12-11	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0737	1.1277	1.0760	1.1300	-0.0023	-0.21%
2024-12-10	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0760	1.1300	1.0762	1.1302	-0.0002	-0.02%
2024-12-09	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0762	1.1302	1.0763	1.1303	-0.0001	-0.01%
2024-12-06	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0763	1.1303	1.0758	1.1298	0.0005	0.05%

2024-12-05	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0758	1.1298	1.0759	1.1299	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0759	1.1299	1.0753	1.1293	0.0006	0.06%
2024-12-03	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0753	1.1293	1.0744	1.1284	0.0009	0.08%
2024-12-02	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0744	1.1284	1.0756	1.1296	-0.0012	-0.11%
2024-11-29	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0756	1.1296	1.0729	1.1269	0.0027	0.25%
2024-11-28	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0729	1.1269	1.0742	1.1282	-0.0013	-0.12%
2024-11-27	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0742	1.1282	1.0716	1.1256	0.0026	0.24%
2024-11-26	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0716	1.1256	1.0718	1.1258	-0.0002	-0.02%
2024-11-25	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0718	1.1258	1.0686	1.1226	0.0032	0.30%
2024-11-22	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0686	1.1226	1.0684	1.1224	0.0002	0.02%
2024-11-21	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0684	1.1224	1.0684	1.1224	0.0000	0.00%
2024-11-20	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0684	1.1224	1.0689	1.1229	-0.0005	-0.05%
2024-11-19	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0689	1.1229	1.0676	1.1216	0.0013	0.12%
2024-11-18	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0676	1.1216	1.0684	1.1224	-0.0008	-0.07%
2024-11-15	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0684	1.1224	1.0675	1.1215	0.0009	0.08%
2024-11-14	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0675	1.1215	1.0683	1.1223	-0.0008	-0.07%
2024-11-13	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0683	1.1223	1.0673	1.1213	0.0010	0.09%
2024-11-12	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0673	1.1213	1.0698	1.1238	-0.0025	-0.23%
2024-11-11	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0698	1.1238	1.0652	1.1192	0.0046	0.43%
2024-11-08	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0652	1.1192	1.0670	1.1210	-0.0018	-0.17%
2024-11-07	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0670	1.1210	1.0548	1.1088	0.0122	1.16%
2024-11-06	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0548	1.1088	1.0598	1.1138	-0.0050	-0.47%
2024-11-05	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0598	1.1138	1.0621	1.1161	-0.0023	-0.22%
2024-11-04	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0621	1.1161	1.0581	1.1121	0.0040	0.38%
2024-11-01	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0581	1.1121	1.0622	1.1162	-0.0041	-0.39%
2024-10-31	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0622	1.1162	1.0642	1.1182	-0.0020	-0.19%
2024-10-30	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0642	1.1182	1.0630	1.1170	0.0012	0.11%
2024-10-29	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0630	1.1170	1.0629	1.1169	0.0001	0.01%
2024-10-28	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0629	1.1169	1.0612	1.1152	0.0017	0.16%
2024-10-25	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0612	1.1152	1.0646	1.1186	-0.0034	-0.32%
2024-10-24	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0646	1.1186	1.0626	1.1166	0.0020	0.19%
2024-10-23	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0626	1.1166	1.0636	1.1176	-0.0010	-0.09%
2024-10-22	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0636	1.1176	1.0610	1.1150	0.0026	0.25%
2024-10-21	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0610	1.1150	1.0681	1.1221	-0.0071	-0.66%
2024-10-18	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0681	1.1221	1.0672	1.1212	0.0009	0.08%
2024-10-17	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0672	1.1212	1.0689	1.1229	-0.0017	-0.16%
2024-10-16	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0689	1.1229	1.0628	1.1168	0.0061	0.57%
2024-10-15	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0628	1.1168	1.0590	1.1130	0.0038	0.36%
2024-10-14	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0590	1.1130	1.0595	1.1135	-0.0005	-0.05%
2024-10-10	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0595	1.1135	1.0571	1.1111	0.0024	0.23%
2024-10-09	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0571	1.1111	1.0605	1.1145	-0.0034	-0.32%
2024-10-08	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0605	1.1145	1.0595	1.1135	0.0010	0.09%
2024-09-30	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0595	1.1135	1.0602	1.1142	-0.0007	-0.07%
2024-09-27	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0602	1.1142	1.0628	1.1168	-0.0026	-0.24%
2024-09-26	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0628	1.1168	1.0609	1.1149	0.0019	0.18%
2024-09-24	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0664	1.1204	1.0663	1.1203	0.0001	0.01%
2024-09-23	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0663	1.1203	1.0677	1.1217	-0.0014	-0.13%
2024-09-20	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0677	1.1217	1.0731	1.1271	-0.0054	-0.50%
2024-09-19	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0731	1.1271	1.0748	1.1288	-0.0017	-0.16%
2024-09-13	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0748	1.1288	1.0760	1.1300	-0.0012	-0.11%
2024-09-12	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0760	1.1300	1.0765	1.1305	-0.0005	-0.05%
2024-09-11	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0765	1.1305	1.0752	1.1292	0.0013	0.12%
2024-09-10	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0752	1.1292	1.0715	1.1255	0.0037	0.35%
2024-09-09	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0715	1.1255	1.0708	1.1248	0.0007	0.07%
2024-09-05	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0708	1.1248	1.0715	1.1255	-0.0007	-0.07%
2024-09-04	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0715	1.1255	1.0679	1.1219	0.0036	0.34%
2024-09-03	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0679	1.1219	1.0651	1.1191	0.0028	0.26%
2024-09-02	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0651	1.1191	1.0669	1.1209	-0.0018	-0.17%
2024-08-30	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0669	1.1209	1.0703	1.1243	-0.0034	-0.32%
2024-08-29	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0703	1.1243	1.0690	1.1230	0.0013	0.12%
2024-08-28	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0690	1.1230	1.0692	1.1232	-0.0002	-0.02%
2024-08-27	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0692	1.1232	1.0680	1.1220	0.0012	0.11%
2024-08-26	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0680	1.1220	1.0707	1.1247	-0.0027	-0.25%
2024-08-23	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0707	1.1247	1.0674	1.1214	0.0033	0.31%
2024-08-22	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0674	1.1214	1.0699	1.1239	-0.0025	-0.23%
2024-08-21	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0699	1.1239	1.0694	1.1234	0.0005	0.05%
2024-08-20	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0694	1.1234	1.0686	1.1226	0.0008	0.07%
2024-08-19	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0686	1.1226	1.0687	1.1227	-0.0001	-0.01%
2024-08-16	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0687	1.1227	1.0673	1.1213	0.0014	0.13%
2024-08-15	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0673	1.1213	1.0700	1.1240	-0.0027	-0.25%
2024-08-14	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0700	1.1240	1.0695	1.1235	0.0005	0.05%
2024-08-13	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0695	1.1235	1.0664	1.1204	0.0031	0.29%
2024-08-12	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0664	1.1204	1.0653	1.1193	0.0011	0.10%
2024-08-09	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0653	1.1193	1.0645	1.1185	0.0008	0.08%
2024-08-08	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0645	1.1185	1.0642	1.1182	0.0003	0.03%
2024-08-07	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0642	1.1182	1.0657	1.1197	-0.0015	-0.14%
2024-08-06	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0657	1.1197	1.0697	1.1237	-0.0040	-0.37%
2024-08-05	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0697	1.1237	1.0660	1.1200	0.0037	0.35%
2024-08-02	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0660	1.1200	1.0569	1.1109	0.0091	0.86%
2024-08-01	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0569	1.1109	1.0553	1.1093	0.0016	0.15%
2024-07-30	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0506	1.1046	1.0488	1.1028	0.0018	0.17%
2024-07-29	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0488	1.1028	1.0474	1.1014	0.0014	0.13%
2024-07-26	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0474	1.1014	1.0472	1.1012	0.0002	0.02%
2024-07-25	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0472	1.1012	1.0462	1.1002	0.0010	0.10%
2024-07-24	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0462	1.1002	1.0463	1.1003	-0.0001	-0.01%
2024-07-23	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0463	1.1003	1.0460	1.1000	0.0003	0.03%
2024-07-22	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0460	1.1000	1.0460	1.1000	0.0000	0.00%
2024-07-19	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0460	1.1000	1.0465	1.1005	-0.0005	-0.05%
2024-07-18	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0465	1.1005	1.0478	1.1018	-0.0013	-0.12%
2024-07-17	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0478	1.1018	1.0477	1.1017	0.0001	0.01%
2024-07-16	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0477	1.1017	1.0460	1.1000	0.0017	0.16%
2024-07-15	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0460	1.1000	1.0463	1.1003	-0.0003	-0.03%
2024-07-12	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0463	1.1003	1.0455	1.0995	0.0008	0.08%
2024-07-11	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0455	1.0995	1.0439	1.0979	0.0016	0.15%
2024-07-10	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0439	1.0979	1.0432	1.0972	0.0007	0.07%
2024-07-09	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0432	1.0972	1.0430	1.0970	0.0002	0.02%
2024-07-08	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0430	1.0970	1.0428	1.0968	0.0002	0.02%
2024-07-05	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0428	1.0968	1.0412	1.0952	0.0016	0.15%
2024-07-04	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0412	1.0952	1.0412	1.0952	0.0000	0.00%
2024-07-03	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0412	1.0952	1.0397	1.0937	0.0015	0.14%
2024-07-02	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0397	1.0937	1.0396	1.0936	0.0001	0.01%
2024-06-30	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0396	1.0936	1.0395	1.0935	0.0001	0.01%
2024-06-27	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0409	1.0949	1.0398	1.0938	0.0011	0.11%
2024-06-26	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0398	1.0938	1.0405	1.0945	-0.0007	-0.07%
2024-06-25	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0405	1.0945	1.0403	1.0943	0.0002	0.02%
2024-06-24	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0403	1.0943	1.0397	1.0937	0.0006	0.06%
2024-06-21	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0397	1.0937	1.0394	1.0934	0.0003	0.03%
2024-06-20	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0394	1.0934	1.0392	1.0932	0.0002	0.02%
2024-06-19	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0392	1.0932	1.0390	1.0930	0.0002	0.02%
2024-06-18	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0390	1.0930	1.0382	1.0922	0.0008	0.08%
2024-06-17	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0382	1.0922	1.0387	1.0927	-0.0005	-0.05%
2024-06-14	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0387	1.0927	1.0379	1.0919	0.0008	0.08%
2024-06-13	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0379	1.0919	1.0369	1.0909	0.0010	0.10%
2024-06-12	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0369	1.0909	1.0356	1.0896	0.0013	0.13%
2024-06-11	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0356	1.0896	1.0345	1.0885	0.0011	0.11%
2024-06-07	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0345	1.0885	1.0358	1.0898	-0.0013	-0.13%
2024-06-06	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0358	1.0898	1.0354	1.0894	0.0004	0.04%
2024-06-05	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0354	1.0894	1.0347	1.0887	0.0007	0.07%
2024-06-04	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0347	1.0887	1.0341	1.0881	0.0006	0.06%
2024-06-03	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0341	1.0881	1.0329	1.0869	0.0012	0.12%
2024-05-31	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0329	1.0869	1.0326	1.0866	0.0003	0.03%
2024-05-30	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0326	1.0866	1.0318	1.0858	0.0008	0.08%
2024-05-29	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0318	1.0858	1.0320	1.0860	-0.0002	-0.02%
2024-05-28	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0320	1.0860	1.0324	1.0864	-0.0004	-0.04%
2024-05-27	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0324	1.0864	1.0324	1.0864	0.0000	0.00%
2024-05-24	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0324	1.0864	1.0321	1.0861	0.0003	0.03%
2024-05-23	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0321	1.0861	1.0322	1.0862	-0.0001	-0.01%
2024-05-22	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0322	1.0862	1.0322	1.0862	0.0000	0.00%
2024-05-21	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0322	1.0862	1.0314	1.0854	0.0008	0.08%
2024-05-20	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0314	1.0854	1.0315	1.0855	-0.0001	-0.01%
2024-05-17	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0315	1.0855	1.0313	1.0853	0.0002	0.02%
2024-05-16	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0313	1.0853	1.0310	1.0850	0.0003	0.03%
2024-05-14	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0310	1.0850	1.0301	1.0841	0.0009	0.09%
2024-05-13	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0301	1.0841	1.0295	1.0835	0.0006	0.06%
2024-05-10	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0295	1.0835	1.0300	1.0840	-0.0005	-0.05%
2024-05-09	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0300	1.0840	1.0294	1.0834	0.0006	0.06%
2024-05-08	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0294	1.0834	1.0293	1.0833	0.0001	0.01%
2024-05-07	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0293	1.0833	1.0290	1.0830	0.0003	0.03%
2024-05-06	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0290	1.0830	1.0269	1.0809	0.0021	0.20%
2024-04-30	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0269	1.0809	1.0275	1.0815	-0.0006	-0.06%
2024-04-29	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0275	1.0815	1.0268	1.0808	0.0007	0.07%
2024-04-26	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0268	1.0808	1.0264	1.0804	0.0004	0.04%
2024-04-25	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0264	1.0804	1.0268	1.0808	-0.0004	-0.04%
2024-04-24	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0268	1.0808	1.0273	1.0813	-0.0005	-0.05%
2024-04-23	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0273	1.0813	1.0268	1.0808	0.0005	0.05%
2024-04-22	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0268	1.0808	1.0264	1.0804	0.0004	0.04%
2024-04-19	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0264	1.0804	1.0257	1.0797	0.0007	0.07%
2024-04-18	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0257	1.0797	1.0260	1.0800	-0.0003	-0.03%
2024-04-17	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0260	1.0800	1.0250	1.0790	0.0010	0.10%
2024-04-16	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0250	1.0790	1.0253	1.0793	-0.0003	-0.03%
2024-04-15	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0253	1.0793	1.0261	1.0801	-0.0008	-0.08%
2024-04-12	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0261	1.0801	1.0247	1.0787	0.0014	0.14%
2024-04-11	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0247	1.0787	1.0249	1.0789	-0.0002	-0.02%
2024-04-10	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0249	1.0789	1.0268	1.0808	-0.0019	-0.19%
2024-04-09	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0268	1.0808	1.0259	1.0799	0.0009	0.09%
2024-04-08	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0259	1.0799	1.0263	1.0803	-0.0004	-0.04%
2024-04-03	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0263	1.0803	1.0262	1.0802	0.0001	0.01%
2024-04-02	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0262	1.0802	1.0271	1.0811	-0.0009	0.00%
2024-03-28	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0271	1.0811	1.0270	1.0810	0.0001	0.01%
2024-03-27	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0270	1.0810	1.0264	1.0804	0.0006	0.06%
2024-03-26	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0264	1.0804	1.0269	1.0809	-0.0005	-0.05%
2024-03-25	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0269	1.0809	1.0274	1.0814	-0.0005	-0.05%
2024-03-22	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0274	1.0814	1.0253	1.0793	0.0021	0.20%
2024-03-21	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0253	1.0793	1.0255	1.0795	-0.0002	-0.02%
2024-03-20	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0255	1.0795	1.0250	1.0790	0.0005	0.05%
2024-03-19	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0250	1.0790	1.0238	1.0778	0.0012	0.12%
2024-03-18	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0238	1.0778	1.0243	1.0783	-0.0005	-0.05%
2024-03-15	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0243	1.0783	1.0243	1.0783	0.0000	0.00%
2024-03-14	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0243	1.0783	1.0246	1.0786	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0246	1.0786	1.0255	1.0795	-0.0009	-0.09%
2024-03-12	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0255	1.0795	1.0261	1.0801	-0.0006	-0.06%
2024-03-11	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0261	1.0801	1.0270	1.0810	-0.0009	-0.09%
2024-03-08	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0270	1.0810	1.0270	1.0810	0.0000	0.00%
2024-03-07	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0270	1.0810	1.0267	1.0807	0.0003	0.03%
2024-03-06	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0267	1.0807	1.0268	1.0808	-0.0001	-0.01%
2024-03-05	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0268	1.0808	1.0257	1.0797	0.0011	0.11%
2024-03-04	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0257	1.0797	1.0271	1.0811	-0.0014	-0.14%
2024-03-01	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0271	1.0811	1.0251	1.0791	0.0020	0.20%
2024-02-29	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0251	1.0791	1.0250	1.0790	0.0001	0.01%
2024-02-28	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0250	1.0790	1.0249	1.0789	0.0001	0.01%
2024-02-27	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0249	1.0789	1.0258	1.0798	-0.0009	-0.09%
2024-02-26	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0258	1.0798	1.0259	1.0799	-0.0001	-0.01%
2024-02-23	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0259	1.0799	1.0237	1.0777	0.0022	0.21%
2024-02-22	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0237	1.0777	1.0240	1.0780	-0.0003	-0.03%
2024-02-21	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0240	1.0780	1.0254	1.0794	-0.0014	-0.14%
2024-02-20	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0254	1.0794	1.0245	1.0785	0.0009	0.09%
2024-02-19	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0245	1.0785	1.0263	1.0803	-0.0018	-0.18%
2024-02-08	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0263	1.0803	1.0267	1.0807	-0.0004	-0.04%
2024-02-07	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0267	1.0807	1.0274	1.0814	-0.0007	-0.07%
2024-02-06	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0274	1.0814	1.0261	1.0801	0.0013	0.13%
2024-02-05	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0261	1.0801	1.0278	1.0818	-0.0017	-0.17%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%