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银华美元债精选债券(QDII)A基金净值查询(007204)

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今天最新净值 1.0766 -0.0001 -0.0100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1306
成立日期：2019-05-27
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.33亿元
基金公司：银华基金
基金经理：吴双叶青

近一月银华美元债精选债券(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华美元债精选债券(QDII)A(007204)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0766	1.1306	1.0767	1.1307	-0.0001	-0.01%
2025-02-05	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0767	1.1307	1.0719	1.1259	0.0048	0.45%
2025-01-27	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0719	1.1259	1.0686	1.1226	0.0033	0.31%
2025-01-24	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0686	1.1226	1.0677	1.1217	0.0009	0.08%
2025-01-21	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0692	1.1232	1.0705	1.1245	-0.0013	-0.12%
2025-01-13	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0648	1.1188	1.0658	1.1198	-0.0010	-0.09%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%