华夏中债3-5年政金债指数C基金净值查询(007187)
今天最新净值
1.0950
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1808
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.8420亿
- 最近资产：5.18亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 吴彬
近一季,华夏中债3-5年政金债指数C(007187)基金累计收益率1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0941 |
1.1799 |
1.0950 |
1.1808 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0950 |
1.1808 |
1.0950 |
1.1808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0950 |
1.1808 |
1.0942 |
1.1800 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0942 |
1.1800 |
1.0937 |
1.1795 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0937 |
1.1795 |
1.0919 |
1.1777 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0929 |
1.1787 |
1.0928 |
1.1786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0925 |
1.1783 |
1.0914 |
1.1772 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0914 |
1.1772 |
1.0925 |
1.1783 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0925 |
1.1783 |
1.0928 |
1.1786 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0928 |
1.1786 |
1.0941 |
1.1799 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0941 |
1.1799 |
1.0945 |
1.1803 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0945 |
1.1803 |
1.0957 |
1.1815 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0957 |
1.1815 |
1.0960 |
1.1818 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0960 |
1.1818 |
1.0951 |
1.1809 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0951 |
1.1809 |
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1.1803 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0945 |
1.1803 |
1.0945 |
1.1803 |
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0.00% |
| 2024-12-26 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0936 |
1.1794 |
1.0934 |
1.1792 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0934 |
1.1792 |
1.0944 |
1.1802 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0944 |
1.1802 |
1.0946 |
1.1804 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0946 |
1.1804 |
1.0939 |
1.1797 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0939 |
1.1797 |
1.0922 |
1.1780 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0922 |
1.1780 |
1.0913 |
1.1771 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0913 |
1.1771 |
1.0914 |
1.1772 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0914 |
1.1772 |
1.0920 |
1.1778 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0920 |
1.1778 |
1.0909 |
1.1767 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2024-12-13 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0909 |
1.1767 |
1.0884 |
1.1742 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-12 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0884 |
1.1742 |
1.0871 |
1.1729 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0871 |
1.1729 |
1.0868 |
1.1726 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0868 |
1.1726 |
1.0842 |
1.1700 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0842 |
1.1700 |
1.0832 |
1.1690 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0832 |
1.1690 |
1.0834 |
1.1692 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0834 |
1.1692 |
1.0834 |
1.1692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0834 |
1.1692 |
1.0825 |
1.1683 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0825 |
1.1683 |
1.0828 |
1.1686 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0828 |
1.1686 |
1.0798 |
1.1656 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0798 |
1.1656 |
1.0782 |
1.1640 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0782 |
1.1640 |
1.0775 |
1.1633 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0775 |
1.1633 |
1.0772 |
1.1630 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0772 |
1.1630 |
1.0770 |
1.1628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0770 |
1.1628 |
1.0764 |
1.1622 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0764 |
1.1622 |
1.0764 |
1.1622 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0764 |
1.1622 |
1.0757 |
1.1615 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0757 |
1.1615 |
1.0756 |
1.1614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0756 |
1.1614 |
1.0753 |
1.1611 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0753 |
1.1611 |
1.0758 |
1.1616 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0758 |
1.1616 |
1.0758 |
1.1616 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0758 |
1.1616 |
1.0756 |
1.1614 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0756 |
1.1614 |
1.0759 |
1.1617 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0759 |
1.1617 |
1.0750 |
1.1608 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-11 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0750 |
1.1608 |
1.0747 |
1.1605 |
0.0003 |
0.03% |
