华夏中债3-5年政金债指数C基金净值查询(007187)
今天最新净值
1.0937
0.0018 0.1600%
2025-01-27
- 累计净值：1.1795
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.8420亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 吴彬
近一月,华夏中债3-5年政金债指数C(007187)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0937 |
1.1795 |
1.0919 |
1.1777 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0929 |
1.1787 |
1.0928 |
1.1786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0925 |
1.1783 |
1.0914 |
1.1772 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0914 |
1.1772 |
1.0925 |
1.1783 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0925 |
1.1783 |
1.0928 |
1.1786 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0928 |
1.1786 |
1.0941 |
1.1799 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0941 |
1.1799 |
1.0945 |
1.1803 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0945 |
1.1803 |
1.0957 |
1.1815 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0957 |
1.1815 |
1.0960 |
1.1818 |
-0.0003 |
-0.03% |
