万家沪港深蓝筹混合A基金净值查询(007182)
今天最新净值
0.6154
0.0063 1.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5599
-0.0001 -0.0261%
- 累计净值：0.6154
- 成立日期：2021-11-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.7395亿
- 最近资产：1.63亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：刘宏达
近一月,万家沪港深蓝筹混合A(007182)基金累计收益率14.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007182 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.6260 |
0.6260 |
0.6154 |
0.6154 |
0.0106 |
1.72% |
| 2025-02-07 |
007182 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.6154 |
0.6154 |
0.6091 |
0.6091 |
0.0063 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
007182 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.6091 |
0.6091 |
0.5889 |
0.5889 |
0.0202 |
3.43% |
| 2025-02-05 |
007182 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.5889 |
0.5889 |
0.5768 |
0.5768 |
0.0121 |
2.10% |
| 2025-01-27 |
007182 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.5768 |
0.5768 |
0.5819 |
0.5819 |
-0.0051 |
-0.88% |
| 2025-01-22 |
007182 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.5741 |
0.5741 |
0.5803 |
0.5803 |
-0.0062 |
-1.07% |
| 2025-01-14 |
007182 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.5563 |
0.5563 |
0.5431 |
0.5431 |
0.0132 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
007182 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.5431 |
0.5431 |
0.5488 |
0.5488 |
-0.0057 |
-1.04% |
