南方初元中短债A基金净值查询(007149)
今天最新净值
1.1702
-0.0002 -0.0200%
2025-02-11
- 累计净值：1.1702
- 成立日期：2019-06-17
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：13.4140亿
- 最近资产：7.20亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘建岩 李慧鹏 黄斌斌 王景明
今年以来,南方初元中短债A(007149)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1706 |
1.1706 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1708 |
1.1708 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1715 |
1.1715 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0008 |
0.07% |
