国投瑞银沪深300指数量化增强A基金净值查询(007143)
今天最新净值
1.2567
0.0168 1.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2204
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.3357
- 成立日期：2019-06-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：12.0252亿
- 最近资产：7.43亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：殷瑞飞
近一周国投瑞银沪深300指数量化增强A基金净值查询
近一周,国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)基金累计收益率1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007143 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.2608 |
1.3398 |
1.2567 |
1.3357 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-02-07 |
007143 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.2567 |
1.3357 |
1.2399 |
1.3189 |
0.0168 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
007143 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.2399 |
1.3189 |
1.2244 |
1.3034 |
0.0155 |
1.27% |
| 2025-02-05 |
007143 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.2244 |
1.3034 |
1.2360 |
1.3150 |
-0.0116 |
-0.94% |
